国富安颐稳健6个月持有期混合A
(017886)公募混合型
1.0988
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0988
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.93%
- 今年以来：2.85%
- 最近一年：5.70%
- 最近两年：10.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.88%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：沈竹熙 王晓宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.42 | 0.39 | 0.06 | 8.09% | 14.59% | 0.35 | 90.76% | 84.34% | 0.00 | 0.83% | 0.77% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2025-03-31 | 0.37 | 0.37 | 0.05 | 13.92% | 14.04% | 0.29 | 77.37% | 77.27% | 0.01 | 1.66% | 1.65% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 8.21% | 10.26% | 0.19 | 86.61% | 84.67% | 0.01 | 3.57% | 3.49% | 0.00 | 0.96% | 0.95% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.26 | 0.03 | 9.75% | 8.90% | 0.26 | 89.24% | 90.17% | 0.00 | 0.51% | 0.47% | 0.00 | 0.50% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.04 | 12.04% | 12.74% | 0.28 | 85.30% | 84.62% | 0.01 | 2.54% | 2.52% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.82 | 0.75 | 0.05 | 6.13% | 5.61% | 0.75 | 90.96% | 91.74% | 0.02 | 2.15% | 1.96% | 0.00 | 0.40% | 0.36% |
| 2024-03-30 | 0.82 | 0.75 | 0.05 | 6.13% | 5.61% | 0.75 | 90.96% | 91.74% | 0.02 | 2.15% | 1.96% | 0.00 | 0.40% | 0.36% |
| 2023-12-31 | 2.12 | 2.09 | 0.12 | 5.95% | 5.86% | 1.83 | 86.39% | 86.58% | 0.03 | 1.20% | 1.18% | 0.03 | 1.33% | 1.32% |