东方阿尔法招阳混合E
(017889)公募混合型
0.4698
4.70%+0.0221
单位净值 [2025-09-30]
0.4698
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-7.04%
- 最近一季：-4.55%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：-6.53%
- 最近一年：-2.17%
- 最近两年：-24.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：-53.02%
- 成立日期：2023-05-10
- 基金经理：潘令梓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方阿尔法
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.22 | 3.22 | 3.05 | 94.58% | 94.59% | 0.16 | 5.01% | 5.01% | 0.01 | 0.39% | 0.38% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-03-31 | 3.07 | 3.07 | 2.85 | 92.85% | 92.86% | 0.18 | 5.73% | 5.72% | 0.02 | 0.80% | 0.80% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 3.56 | 3.55 | 3.31 | 93.01% | 93.02% | 0.19 | 5.28% | 5.27% | 0.06 | 1.68% | 1.68% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 3.50 | 3.49 | 3.22 | 92.03% | 92.04% | 0.18 | 5.03% | 5.02% | 0.10 | 2.88% | 2.88% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-06-30 | 3.25 | 3.24 | 2.94 | 90.38% | 90.40% | 0.21 | 6.55% | 6.53% | 0.10 | 3.04% | 3.04% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 3.77 | 3.76 | 3.47 | 91.99% | 92.01% | 0.26 | 6.88% | 6.87% | 0.04 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.77 | 3.76 | 3.47 | 91.99% | 92.01% | 0.26 | 6.88% | 6.87% | 0.04 | 1.12% | 1.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 5.04 | 5.03 | 4.75 | 94.30% | 94.30% | 0.26 | 5.12% | 5.11% | 0.03 | 0.58% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 4.78 | 4.78 | 4.46 | 93.13% | 93.14% | 0.29 | 6.04% | 6.03% | 0.04 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 93.92% | 93.94% | 0.29 | 5.35% | 5.33% | 0.04 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |