中银证券优势成长混合A
(017890)公募混合型
0.5165
0.00%0.0000
单位净值 [2024-09-27]
0.5165
累计净值 [2024-09-27]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-4.49%
- 最近一季：-15.23%
- 最近半年：-24.24%
- 今年以来：-34.87%
- 最近一年：-41.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-48.35%
- 成立日期：2023-05-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.50 | 0.46 | 90.07% | 90.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.66% | 9.47% | 0.00 | 0.27% | 0.27% |
| 2024-03-31 | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 89.38% | 89.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.68% | 8.58% | 0.01 | 1.94% | 1.92% |
| 2023-12-31 | 0.71 | 0.70 | 0.52 | 72.76% | 72.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 26.05% | 25.87% | 0.01 | 1.19% | 1.18% |
| 2023-09-30 | 0.86 | 0.85 | 0.51 | 59.72% | 59.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 40.17% | 39.92% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |