汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A
(017894)公募QDIIETF联接指数型
1.1666
-1.60%-0.0187
单位净值 [2025-09-25]
1.1666
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.25%
- 最近一季：9.77%
- 最近半年：4.53%
- 今年以来：7.37%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：14.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.66%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 94.16% | 0.00 | 29215.77 | 0.00 (-0.42%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 93.74% | 0.00 | 23686.16 | 0.00 (2.35%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 96.09% | 0.00 | 20741.04 | 0.00 (-1.58%) | |
| 季报日期: 2024-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 94.51% | 0.00 | 25894.12 | 0.00 (-10.91%) | |