汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
(017895)公募QDIIETF联接指数型
1.1599
-1.60%-0.0186
单位净值 [2025-09-25]
1.1599
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：7.18%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1599 | 1.1599 | -1.60% |
| 2025-09-24 | 1.1788 | 1.1788 | -0.19% |
| 2025-09-23 | 1.1810 | 1.1810 | -0.53% |
| 2025-09-22 | 1.1873 | 1.1873 | 0.47% |
| 2025-09-19 | 1.1817 | 1.1817 | -0.53% |
| 2025-09-18 | 1.1880 | 1.1880 | 1.85% |
| 2025-09-17 | 1.1664 | 1.1664 | 0.10% |
| 2025-09-16 | 1.1652 | 1.1652 | -0.02% |
| 2025-09-15 | 1.1654 | 1.1654 | -0.54% |
| 2025-09-12 | 1.1717 | 1.1717 | -1.63% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.96亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.86亿份 | 22219 |
基金经理
更多
过蓓蓓 上任时间：2023-03-14
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>