汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C
(017895)公募QDIIETF联接指数型
1.1599
-1.60%-0.0186
单位净值 [2025-09-25]
1.1599
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：9.69%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：7.18%
- 最近一年：0.42%
- 最近两年：14.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.99%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.14 | 3.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.74% | 0.74% | 0.20 | 5.09% | 6.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 2.62 | 2.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 7.01% | 6.74% | 0.08 | 3.11% | 3.00% |
| 2024-06-30 | 2.29 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.62% | 5.31% | 0.09 | 4.22% | 3.98% |
| 2024-03-31 | 2.81 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.41% | 5.28% | 0.07 | 2.47% | 2.41% |
| 2024-03-30 | 2.81 | 2.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.41% | 5.28% | 0.07 | 2.47% | 2.41% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.47% | 0.46% | 0.10 | 5.37% | 5.28% | 0.24 | 10.56% | 12.00% |
| 2023-09-30 | 0.76 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.36% | 7.53% | 0.02 | 2.73% | 2.68% |
| 2023-06-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.70% | 8.72% | 0.00 | 1.00% | 0.97% |