汇添富双颐债券C
(017903)公募债券型
1.0755
0.25%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：蔡志文 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1274.10 | 5.26% | 63.18% |
| 采矿业 | 376.89 | 1.56% | 18.69% |
| 金融业 | 365.69 | 1.51% | 18.13% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1272.19 | 5.26% | 70.40% |
| 采矿业 | 264.50 | 1.09% | 14.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156.72 | 0.65% | 8.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 113.79 | 0.47% | 6.30% |