汇添富双颐债券C
(017903)公募债券型
1.0755
0.25%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.0755
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：5.35%
- 最近半年：7.09%
- 今年以来：7.06%
- 最近一年：7.97%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：蔡志文 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.53 | 2.42 | 0.39 | 11.38% | 15.22% | 1.92 | 79.39% | 75.95% | 0.14 | 5.69% | 5.45% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 2.74 | 2.42 | 0.34 | 14.19% | 12.53% | 2.02 | 70.38% | 73.85% | 0.36 | 14.67% | 12.95% | 0.02 | 0.76% | 0.67% |
| 2024-12-31 | 0.95 | 0.86 | 0.14 | 6.30% | 14.98% | 0.76 | 88.28% | 80.11% | 0.03 | 3.97% | 3.60% | 0.01 | 0.63% | 0.57% |
| 2024-09-30 | 1.32 | 1.09 | 0.14 | 12.79% | 10.55% | 1.02 | 72.28% | 77.12% | 0.05 | 4.19% | 3.46% | 0.02 | 1.60% | 1.32% |
| 2024-06-30 | 0.85 | 0.85 | 0.09 | 9.72% | 10.02% | 0.71 | 83.41% | 83.13% | 0.02 | 2.40% | 2.39% | 0.02 | 2.00% | 2.00% |
| 2024-03-31 | 0.52 | 0.51 | 0.09 | 15.10% | 17.22% | 0.41 | 81.04% | 79.02% | 0.02 | 3.72% | 3.62% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.52 | 0.51 | 0.09 | 15.10% | 17.22% | 0.41 | 81.04% | 79.02% | 0.02 | 3.72% | 3.62% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.07 | 12.70% | 13.26% | 0.44 | 82.51% | 81.98% | 0.01 | 2.71% | 2.69% | 0.01 | 1.25% | 1.25% |
| 2023-09-30 | 0.84 | 0.84 | 0.15 | 17.08% | 17.85% | 0.67 | 79.61% | 78.86% | 0.02 | 2.95% | 2.93% | 0.00 | 0.36% | 0.36% |