汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C
(017908)公募股票型ETF联接指数型
1.1923
1.65%+0.0196
单位净值 [2025-09-30]
1.1923
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.16%
- 最近一季：30.65%
- 最近半年：27.64%
- 今年以来：31.11%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：33.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.23%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.31% | 5.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.14% | 5.12% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.25% | 5.37% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.08% | 5.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.23% | 5.22% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.16% | 5.56% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.04% | 6.18% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |