国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)公募FOF
+添加自选
1.1166 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.1166
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：4.36%
  • 最近半年：5.18%
  • 今年以来：6.25%
  • 最近一年：11.75%
  • 最近两年：10.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.66%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：张志雄 龙南质
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
发表日期 标题
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2025-06-26 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2025-06-26 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2025-06-26 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第2号）
2025-06-26 国寿安保基金管理有限公司国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2025-06-26 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金中基金可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同、托管协议的公告
2025-05-31 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2025年第1号）
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2025-01-04 国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告
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2024-10-25 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第三季度报告
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