国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y

(017909)公募FOF
+添加自选
1.1166 0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.1166
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：0.47%
  • 最近一季：4.36%
  • 最近半年：5.18%
  • 今年以来：6.25%
  • 最近一年：11.75%
  • 最近两年：10.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.66%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：张志雄 龙南质
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国寿安保
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011008 国寿安保尊弘短债债券A 12.51% 3571.99 3989.91 700.00 (-1.79%)
2 000668 国寿安保尊享债券A 12.33% 3088.50 3932.89 -469.95 (-5.04%)
3 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 10.08% 2701.13 3216.78 200.00 (-2.47%)
4 110007 易方达稳健收益债券A 4.46% 1010.10 1423.43 126.07 (-0.93%)
5 485111 工银双利债券A 4.18% 714.46 1332.46 0.00 (-1.20%)
6 008791 招商安华债券A 3.27% 857.37 1043.93 180.00 (-0.49%)
7 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 3.22% 878.97 1028.05 3200.00 (7.47%)
8 003301 华夏鼎融债券A 2.59% 765.08 825.45 200.00 (-0.27%)
9 110035 易方达双债增强债券A 2.45% 428.87 780.98 新增
10 090007 大成策略回报混合A 2.00% 492.96 637.30 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011008 国寿安保尊弘短债债券A 10.72% 4271.99 4732.93 0.00 (-0.64%)
2 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 10.69% 4078.97 4721.41 0.00 (-0.59%)
3 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 7.61% 2901.13 3360.67 0.00 (-0.41%)
4 000668 国寿安保尊享债券A 7.29% 2618.55 3216.63 0.00 (-0.47%)
5 001433 易方达瑞景混合 3.54% 908.01 1563.60 -224.14 (-1.08%)
6 110007 易方达稳健收益债券A 3.53% 1136.17 1559.51 -387.96 (-1.39%)
7 485111 工银双利债券A 2.98% 714.46 1313.89 0.00 (-0.22%)
8 008791 招商安华债券A 2.78% 1037.37 1228.76 500.00 (0.99%)
9 003301 华夏鼎融债券A 2.32% 965.08 1022.99 0.00 (-0.17%)
10 000875 建信稳定得利债券A 2.23% 689.05 985.34 0.00 (-0.15%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 10.10% 4078.97 4725.90 0.00 (-0.14%)
2 011008 国寿安保尊弘短债债券A 10.08% 4271.99 4717.56 0.00 (-0.14%)
3 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 7.20% 2901.13 3367.93 0.00 (-0.18%)
4 000668 国寿安保尊享债券A 6.82% 2618.55 3191.75 0.00 (-0.17%)
5 008791 招商安华债券A 3.77% 1537.37 1765.82 327.37 (0.78%)
6 485111 工银双利债券A 2.76% 714.46 1291.74 0.00 (-0.04%)
7 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 2.75% 783.69 1288.15 新增
8 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2.74% 1179.22 1282.99 新增
9 001433 易方达瑞景混合 2.46% 683.87 1150.27 新增
10 100058 富国产业债债券A 2.39% 931.06 1117.37 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 006773 国寿安保尊荣中短债债券A 9.96% 4078.97 4680.62 -38.37 (-0.24%)
2 011008 国寿安保尊弘短债债券A 9.94% 4271.99 4673.98 220.61 (0.38%)
3 007837 国寿安保尊耀纯债债券A 7.02% 2901.13 3299.75 0.00 (-0.08%)
4 000668 国寿安保尊享债券A 6.65% 2618.55 3127.07 0.00 (-0.09%)
5 008791 招商安华债券A 4.55% 1864.74 2139.42 -86.84 (-0.26%)
6 110007 易方达稳健收益债券A 3.79% 1348.21 1780.85 0.00 (-0.06%)
7 003637 安信永鑫增强债券A 3.78% 1700.68 1777.38 0.00 (0.00%)
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 2.99% 2968.49 1407.06 25.38 (0.18%)
9 006794 交银稳鑫短债债券C 2.87% 1259.03 1348.93 -169.66 (-0.42%)
10 485111 工银双利债券A 2.72% 714.46 1278.88 -392.15 (-1.51%)
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