华夏稳进增益一年持有混合C
(017913)公募混合型
1.0662
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0662
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：6.97%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.62%
- 成立日期：2023-08-11
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.57 | 0.43 | 0.07 | 15.51% | 11.78% | 0.43 | 67.93% | 75.63% | 0.01 | 2.77% | 2.11% | 0.03 | 7.81% | 5.94% |
| 2025-03-31 | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 20.04% | 20.85% | 0.15 | 34.60% | 34.25% | 0.03 | 7.16% | 7.09% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.50 | 0.08 | 15.15% | 9.57% | 0.29 | 57.10% | 36.07% | 0.33 | 7.73% | 41.72% | 0.00 | 0.07% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.81 | 0.11 | 9.07% | 12.66% | 0.56 | 68.46% | 65.75% | 0.14 | 17.47% | 16.78% | 0.04 | 5.00% | 4.81% |
| 2024-06-30 | 2.92 | 2.49 | 0.19 | 7.74% | 6.59% | 2.58 | 86.00% | 88.08% | 0.07 | 2.87% | 2.44% | 0.04 | 1.62% | 1.39% |
| 2024-03-31 | 3.08 | 2.47 | 0.20 | 8.26% | 6.63% | 2.81 | 89.33% | 91.43% | 0.05 | 2.08% | 1.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 3.08 | 2.47 | 0.20 | 8.26% | 6.63% | 2.81 | 89.33% | 91.43% | 0.05 | 2.08% | 1.67% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.86 | 2.45 | 0.12 | 4.94% | 4.22% | 2.67 | 91.93% | 93.10% | 0.03 | 1.32% | 1.13% | 0.04 | 1.81% | 1.55% |