中海消费混合C

(017915)公募混合型
+添加自选
3.1600 0.64%+0.0201
单位净值 [2025-09-30]
3.1600
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-4.07%
  • 最近一季：-0.57%
  • 最近半年：6.04%
  • 今年以来：8.70%
  • 最近一年：1.71%
  • 最近两年：-10.84%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：216.00%
  • 成立日期：2023-03-06
  • 基金经理：何文逸
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.24亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中海
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.24 2.23 1.90 84.87% 84.91% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 13.92% 13.89% 0.03 1.21% 1.20%
2025-03-31 2.14 2.13 1.80 84.07% 84.11% 0.00 0.00% 0.00% 0.34 15.88% 15.84% 0.00 0.05% 0.05%
2024-12-31 2.15 2.15 1.76 81.67% 81.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 17.23% 17.17% 0.02 1.10% 1.10%
2024-09-30 2.37 2.35 2.05 86.37% 86.47% 0.00 0.00% 0.00% 0.29 12.35% 12.25% 0.03 1.28% 1.28%
2024-06-30 2.23 2.23 1.63 72.79% 72.86% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 25.72% 25.65% 0.03 1.49% 1.49%
2024-03-31 2.54 2.53 2.11 82.74% 82.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 17.11% 17.00% 0.00 0.15% 0.15%
2024-03-30 2.54 2.53 2.11 82.74% 82.85% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 17.11% 17.00% 0.00 0.15% 0.15%
2023-12-31 2.66 2.62 2.10 78.40% 78.72% 0.00 0.00% 0.00% 0.54 20.69% 20.38% 0.02 0.91% 0.90%
2023-09-30 2.91 2.90 2.46 84.19% 84.29% 0.00 0.00% 0.00% 0.46 15.75% 15.65% 0.00 0.06% 0.06%
2023-06-30 3.10 3.09 2.65 85.37% 85.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.45 14.57% 14.53% 0.00 0.06% 0.06%
2023-03-31 3.41 3.35 3.03 88.76% 88.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 11.14% 10.96% 0.00 0.10% 0.11%
2023-03-30 3.41 3.35 3.03 88.76% 88.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.37 11.14% 10.96% 0.00 0.10% 0.11%