浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C

(017918)公募FOF
+添加自选
1.0551 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0551
累计净值 [2025-09-25]
  • 最近一月：-0.83%
  • 最近一季：3.21%
  • 最近半年：5.97%
  • 今年以来：8.18%
  • 最近一年：16.03%
  • 最近两年：6.85%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.51%
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金经理：宋青涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.03亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商证券资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 9.88% 48.72 100.63 0.00 (-0.26%)
2 630007 华商稳健双利债券A 8.88% 59.78 90.39 0.00 (0.43%)
3 163817 中银转债增强债券B 8.54% 32.11 86.99 新增
4 003825 天弘信利债券C 8.00% 79.22 81.49 新增
5 002087 国富新机遇混合A 7.05% 44.00 71.76 0.00 (-0.07%)
6 006516 浙商汇金短债A 6.67% 66.64 67.89 0.00 (0.00%)
7 050119 博时转债增强债券C 5.51% 34.00 56.12 新增
8 000033 易方达信用债债券C 4.93% 43.89 50.17 新增
9 515880 国泰中证全指通信设备ETF 3.04% 22.69 30.95 0.04 (-0.13%)
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 3.03% 27.03 30.84 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100018 富国天利增长债券A 11.74% 88.34 118.89 0.00 (0.31%)
2 005523 泰康颐年混合A 10.12% 77.39 102.45 0.00 (0.19%)
3 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 9.62% 48.72 97.43 0.00 (0.25%)
4 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 9.50% 58.33 96.21 0.00 (0.28%)
5 630007 华商稳健双利债券A 9.31% 59.78 94.27 0.00 (1.05%)
6 002087 国富新机遇混合A 6.98% 44.00 70.71 0.00 (0.15%)
7 006516 浙商汇金短债A 6.67% 66.64 67.55 0.00 (0.24%)
8 515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.91% 22.73 29.48 新增
9 159996 国泰中证全指家用电器ETF 2.62% 20.04 26.55 新增
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.31% 20.90 23.37 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100018 富国天利增长债券A 12.05% 88.34 118.53 0.00 (-0.22%)
2 630007 华商稳健双利债券A 10.36% 59.78 101.92 0.00 (-0.08%)
3 005523 泰康颐年混合A 10.31% 77.39 101.48 0.00 (-0.18%)
4 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 9.87% 48.72 97.14 0.00 (-0.20%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 9.78% 58.33 96.27 0.00 (-0.21%)
6 002087 国富新机遇混合A 7.13% 44.00 70.14 0.00 (-0.18%)
7 006516 浙商汇金短债A 6.91% 66.64 67.95 0.00 (-0.04%)
8 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 5.18% 48.83 50.98 新增
9 159732 华夏国证消费电子主题ETF 3.18% 46.62 31.33 新增
10 512690 鹏华中证酒ETF 2.60% 43.32 25.56 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 100018 富国天利增长债券A 11.83% 88.34 117.29 0.00 (0.30%)
2 630007 华商稳健双利债券A 10.28% 59.78 101.86 0.00 (-0.10%)
3 005523 泰康颐年混合A 10.13% 77.39 100.43 0.00 (-0.07%)
4 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 9.67% 48.72 95.86 0.00 (-0.05%)
5 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 9.57% 58.33 94.81 0.00 (-0.14%)
6 002087 国富新机遇混合A 6.95% 44.00 68.90 20.98 (3.11%)
7 006516 浙商汇金短债A 6.87% 66.64 68.09 0.00 (0.04%)
8 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 4.11% 20.00 40.70 30.13 (6.49%)
9 511360 海富通中证短融ETF 3.97% 0.36 39.38 新增
10 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.59% 24.56 25.71 新增
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