浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C
(017918)公募FOF
1.0551
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
1.0551
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 2.27% | 2.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 15.21% | 15.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.11% | 6.29% | 0.00 | 2.74% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 4.91% | 4.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.89% | 7.58% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.38% | 4.37% | 0.00 | 1.01% | 1.01% | 0.01 | 5.83% | 6.06% | 0.00 | 2.82% | 2.81% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 1.03% | 1.03% | 0.01 | 6.40% | 6.54% | 0.00 | 0.94% | 0.94% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.93% | 4.82% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.01 | 9.35% | 11.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 4.93% | 4.82% | 0.00 | 1.02% | 1.00% | 0.01 | 9.35% | 11.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.00% | 0.99% | 0.01 | 5.16% | 5.09% | 0.01 | 5.19% | 6.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.54% | 0.54% | 0.01 | 4.06% | 4.04% | 0.00 | 3.13% | 3.12% | 0.00 | 1.00% | 0.99% |