国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期
(017924)公募债券型指数型
1.0396
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0396
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：3.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2023-05-31
- 基金经理：颜文浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0393 | 1.0393 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0393 | 1.0393 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0392 | 1.0392 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.03% | 0.09% | 0.27% | 0.71% | 1.26% | 0.79% |
| 同类型排名 | 2414/7089 | 1818/7089 | 2235/7089 | 4083/7089 | 5721/7089 | 3500/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.26亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.69亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 35.48亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.21亿份 | 3018 |
基金经理
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颜文浩 上任时间：2023-05-31
颜文浩先生:中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士,2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-25 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-22 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及调整大额申购(含转换转入、定期定额投资)公告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-27 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-09-24 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及调整大额申购（含转换转入、定期定额投资）公告 |