南华瑞富一年定开债券发起式
(017928)公募债券型
1.0318
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.016000 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.015000 | 2024-03-20 |