南华瑞富一年定开债券发起式
(017928)公募债券型
1.0318
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0728
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.52%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.52%
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.92%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.37%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：何林泽
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.33 | 98.21% | 98.21% | 0.09 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.98 | 10.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.96 | 99.82% | 99.84% | 0.02 | 0.18% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 12.15 | 10.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.01 | 88.94% | 90.57% | 0.03 | 0.25% | 0.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.85 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.75% | 99.78% | 0.03 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.85 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.83 | 99.75% | 99.78% | 0.03 | 0.25% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 14.12 | 10.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.05 | 99.28% | 99.48% | 0.07 | 0.72% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 10.15 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.07 | 99.24% | 99.24% | 0.08 | 0.76% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |