0.3981
每万份收益 [2025-09-30]
1.4330%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：郑青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：122.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3981 |
1.433% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3975 |
1.463% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3883 |
1.465% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3891 |
1.452% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3743 |
1.462% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4536 |
1.462% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.4582 |
1.444% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7264 |
1.416% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3629 |
1.411% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.4091 |
1.409% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3734 |
1.409% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.4205 |
1.408% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.4045 |
1.409% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7168 |
1.41% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3591 |
1.41% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.4100 |
1.41% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3714 |
1.412% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4210 |
1.414% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.4066 |
1.414% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7171 |
1.414% |