国泰君安远见价值混合发起A
(017935)公募混合型
1.2629
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.2629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：6.29%
- 最近半年：4.84%
- 今年以来：8.77%
- 最近一年：9.14%
- 最近两年：25.59%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.29%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：朱晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2629 | 1.2629 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.2623 | 1.2623 | 0.74% |
| 2025-09-26 | 1.2530 | 1.2530 | 0.74% |
| 2025-09-25 | 1.2438 | 1.2438 | -0.69% |
| 2025-09-24 | 1.2524 | 1.2524 | 0.62% |
| 2025-09-23 | 1.2447 | 1.2447 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2452 | 1.2452 | -1.29% |
| 2025-09-19 | 1.2615 | 1.2615 | 1.15% |
| 2025-09-18 | 1.2472 | 1.2472 | -1.90% |
| 2025-09-17 | 1.2713 | 1.2713 | 0.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.46% | 0.32% | 6.29% | 4.84% | 9.14% | 8.77% |
| 同类型排名 | 4668/8521 | 6497/8521 | 6313/8521 | 6793/8521 | 5734/8521 | 6340/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 130 |
基金经理
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朱晨曦 上任时间：2023-03-01
朱晨曦先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2024年6月14日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-09-12 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
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| 2025-08-02 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
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| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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