易方达中证医疗ETF联接发起式A
(017937)公募股票型ETF联接指数型
0.8543
1.92%+0.0164
单位净值 [2025-09-30]
0.8543
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：17.72%
- 最近半年：14.87%
- 今年以来：20.02%
- 最近一年：9.22%
- 最近两年：-3.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：-14.57%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：张湛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.08 | 2.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.78% | 5.68% | 0.03 | 1.28% | 1.27% |
| 2024-09-30 | 1.54 | 1.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 4.87% | 4.56% | 0.14 | 9.52% | 8.92% |
| 2024-06-30 | 1.04 | 1.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.76% | 5.70% | 0.01 | 0.66% | 0.65% |
| 2024-03-31 | 0.77 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.61% | 6.42% | 0.01 | 1.65% | 1.60% |
| 2024-03-30 | 0.77 | 0.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.61% | 6.42% | 0.01 | 1.65% | 1.60% |
| 2023-12-31 | 0.79 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.52% | 6.38% | 0.01 | 1.24% | 1.21% |
| 2023-09-30 | 0.63 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.69% | 5.56% | 0.01 | 2.00% | 1.96% |
| 2023-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.21% | 5.13% | 0.01 | 3.56% | 3.51% |