0.3136
每万份收益 [2025-09-28]
1.3600%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：傅芳芳 楼昕宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：241.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3475 |
1.294% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.3136 |
1.36% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3135 |
1.357% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3845 |
1.354% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3658 |
1.401% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.4144 |
1.377% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.3273 |
1.336% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.4721 |
1.339% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3072 |
1.268% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3080 |
1.268% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4728 |
1.267% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3208 |
1.276% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3375 |
1.269% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3329 |
1.313% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.3381 |
1.305% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3063 |
1.289% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3063 |
1.29% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.4890 |
1.292% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3086 |
1.24% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.4196 |
1.3% |