国投瑞银国家安全混合C
(017941)公募混合型
1.2288
4.01%+0.0493
单位净值 [2025-09-30]
1.2288
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：3.59%
- 最近半年：19.59%
- 今年以来：15.58%
- 最近一年：20.83%
- 最近两年：19.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：22.88%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：43.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||