国投瑞银国家安全混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.52%	692.64	40602.43	10.06%	0.00 (新增)
2	600435	北方导航	8.96%	2452.59	38235.96	9.47%	0.00 (新增)
3	002149	西部材料	8.10%	1739.79	34534.74	8.56%	0.00 (新增)
4	600562	国睿科技	7.49%	1014.15	31935.52	7.91%	0.00 (新增)
5	300395	菲利华	7.06%	589.24	30109.91	7.46%	0.00 (新增)
6	600765	中航重机	6.63%	1675.41	28280.86	7.01%	0.00 (新增)
7	000768	中航西飞	6.50%	1013.72	27715.05	6.87%	0.00 (新增)
8	600862	中航高科	5.77%	944.31	24627.49	6.10%	0.00 (新增)
9	000519	中兵红箭	3.96%	771.00	16877.19	4.18%	0.00 (新增)
10	605123	派克新材	3.85%	210.90	16428.97	4.07%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.52%	692.64	40602.43	10.06%	0.00 (新增)
2	600435	北方导航	8.96%	2452.59	38235.96	9.47%	0.00 (新增)
3	002149	西部材料	8.10%	1739.79	34534.74	8.56%	0.00 (新增)
4	600562	国睿科技	7.49%	1014.15	31935.52	7.91%	0.00 (新增)
5	300395	菲利华	7.06%	589.24	30109.91	7.46%	0.00 (新增)
6	600765	中航重机	6.63%	1675.41	28280.86	7.01%	0.00 (新增)
7	000768	中航西飞	6.50%	1013.72	27715.05	6.87%	0.00 (新增)
8	600862	中航高科	5.77%	944.31	24627.49	6.10%	0.00 (新增)
9	000519	中兵红箭	3.96%	771.00	16877.19	4.18%	0.00 (新增)
10	605123	派克新材	3.85%	210.90	16428.97	4.07%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.22%	642.95	27183.84	9.76%	25.00 (4.05%)
2	000768	中航西飞	8.14%	1013.72	23974.43	8.61%	0.00 (0.00%)
3	600435	北方导航	8.10%	2192.59	23877.36	8.58%	-220.00 (-9.12%)
4	300395	菲利华	8.05%	530.91	23737.21	8.53%	530.91 (100.00%)
5	002149	西部材料	7.99%	1176.08	23533.33	8.45%	-299.45 (-20.29%)
6	600862	中航高科	7.64%	944.31	22502.80	8.08%	-161.00 (-14.57%)
7	600765	中航重机	7.30%	1341.84	21523.05	7.73%	40.00 (3.07%)
8	000738	航发控制	6.10%	940.15	17966.35	6.45%	0.00 (0.00%)
9	000519	中兵红箭	3.54%	621.00	10426.59	3.75%	621.00 (100.00%)
10	002389	航天彩虹	3.53%	513.00	10403.64	3.74%	513.00 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.22%	642.95	27183.84	9.76%	25.00 (4.05%)
2	000768	中航西飞	8.14%	1013.72	23974.43	8.61%	0.00 (0.00%)
3	600435	北方导航	8.10%	2192.59	23877.36	8.58%	-220.00 (-9.12%)
4	300395	菲利华	8.05%	530.91	23737.21	8.53%	530.91 (100.00%)
5	002149	西部材料	7.99%	1176.08	23533.33	8.45%	-299.45 (-20.29%)
6	600862	中航高科	7.64%	944.31	22502.80	8.08%	-161.00 (-14.57%)
7	600765	中航重机	7.30%	1341.84	21523.05	7.73%	40.00 (3.07%)
8	000738	航发控制	6.10%	940.15	17966.35	6.45%	0.00 (0.00%)
9	000519	中兵红箭	3.54%	621.00	10426.59	3.75%	621.00 (100.00%)
10	002389	航天彩虹	3.53%	513.00	10403.64	3.74%	513.00 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.57%	617.95	31342.22	10.13%	86.77 (16.34%)
2	000768	中航西飞	8.74%	1013.72	28627.39	9.25%	54.29 (5.66%)
3	600862	中航高科	8.52%	1105.30	27920.00	9.02%	1105.30 (100.00%)
4	600765	中航重机	8.14%	1301.84	26648.59	8.61%	161.62 (14.17%)
5	002149	西部材料	7.97%	1475.53	26116.84	8.44%	1475.53 (100.00%)
6	600435	北方导航	7.19%	2412.59	23546.93	7.61%	600.00 (33.10%)
7	600685	中船防务	6.70%	925.71	21939.22	7.09%	177.88 (23.79%)
8	000738	航发控制	6.38%	940.15	20909.04	6.75%	180.00 (23.68%)
9	600038	中直股份	5.76%	489.48	18874.24	6.10%	-80.00 (-14.05%)
10	600482	中国动力	5.06%	677.00	16566.11	5.35%	-110.99 (-14.09%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.57%	617.95	31342.22	10.13%	86.77 (16.34%)
2	000768	中航西飞	8.74%	1013.72	28627.39	9.25%	54.29 (5.66%)
3	600862	中航高科	8.52%	1105.30	27920.00	9.02%	1105.30 (100.00%)
4	600765	中航重机	8.14%	1301.84	26648.59	8.61%	161.62 (14.17%)
5	002149	西部材料	7.97%	1475.53	26116.84	8.44%	1475.53 (100.00%)
6	600435	北方导航	7.19%	2412.59	23546.93	7.61%	600.00 (33.10%)
7	600685	中船防务	6.70%	925.71	21939.22	7.09%	177.88 (23.79%)
8	000738	航发控制	6.38%	940.15	20909.04	6.75%	180.00 (23.68%)
9	600038	中直股份	5.76%	489.48	18874.24	6.10%	-80.00 (-14.05%)
10	600482	中国动力	5.06%	677.00	16566.11	5.35%	-110.99 (-14.09%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000768	中航西飞	9.27%	959.43	26480.21	9.80%	0.00 (0.00%)
2	600760	中航沈飞	8.69%	531.17	24811.00	9.18%	-54.99 (-9.38%)
3	600038	中直股份	8.32%	569.48	23758.59	8.79%	-20.71 (-3.51%)
4	600765	中航重机	8.08%	1140.22	23066.57	8.53%	0.00 (0.00%)
5	600685	中船防务	7.08%	747.82	20221.19	7.48%	-25.00 (-3.23%)
6	600435	北方导航	6.92%	1812.60	19775.41	7.32%	697.92 (62.61%)
7	600482	中国动力	6.65%	787.99	18998.45	7.03%	511.79 (185.30%)
8	600879	航天电子	6.28%	2136.62	17947.61	6.64%	-250.00 (-10.48%)
9	000738	航发控制	5.84%	760.15	16685.39	6.17%	-396.53 (-34.28%)
10	688568	中科星图	5.49%	418.65	15682.54	5.80%	184.66 (78.92%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000768	中航西飞	9.27%	959.43	26480.21	9.80%	0.00 (0.00%)
2	600760	中航沈飞	8.69%	531.17	24811.00	9.18%	-54.99 (-9.38%)
3	600038	中直股份	8.32%	569.48	23758.59	8.79%	-20.71 (-3.51%)
4	600765	中航重机	8.08%	1140.22	23066.57	8.53%	0.00 (0.00%)
5	600685	中船防务	7.08%	747.82	20221.19	7.48%	-25.00 (-3.23%)
6	600435	北方导航	6.92%	1812.60	19775.41	7.32%	697.92 (62.61%)
7	600482	中国动力	6.65%	787.99	18998.45	7.03%	511.79 (185.30%)
8	600879	航天电子	6.28%	2136.62	17947.61	6.64%	-250.00 (-10.48%)
9	000738	航发控制	5.84%	760.15	16685.39	6.17%	-396.53 (-34.28%)
10	688568	中科星图	5.49%	418.65	15682.54	5.80%	184.66 (78.92%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600038	中直股份	9.27%	590.19	24262.60	9.85%	-9.84 (-1.67%)
2	600760	中航沈飞	8.98%	586.16	23505.14	9.54%	-35.00 (-5.97%)
3	600765	中航重机	8.89%	1140.22	23260.41	9.44%	0.00 (0.00%)
4	000738	航发控制	8.87%	1156.68	23214.57	9.43%	-34.00 (-2.94%)
5	000768	中航西飞	8.81%	959.43	23055.05	9.36%	-139.44 (-14.53%)
6	600685	中船防务	8.24%	772.82	21561.81	8.75%	-24.98 (-3.23%)
7	600879	航天电子	7.09%	2386.62	18544.04	7.53%	新增
8	688568	中科星图	4.27%	233.99	11161.40	4.53%	新增
9	600435	北方导航	3.67%	1114.67	9608.46	3.90%	新增
10	002149	西部材料	3.58%	671.00	9367.09	3.80%	-120.00 (-17.88%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600038	中直股份	9.27%	590.19	24262.60	9.85%	-9.84 (-1.67%)
2	600760	中航沈飞	8.98%	586.16	23505.14	9.54%	-35.00 (-5.97%)
3	600765	中航重机	8.89%	1140.22	23260.41	9.44%	0.00 (0.00%)
4	000738	航发控制	8.87%	1156.68	23214.57	9.43%	-34.00 (-2.94%)
5	000768	中航西飞	8.81%	959.43	23055.05	9.36%	-139.44 (-14.53%)
6	600685	中船防务	8.24%	772.82	21561.81	8.75%	-24.98 (-3.23%)
7	600879	航天电子	7.09%	2386.62	18544.04	7.53%	新增
8	688568	中科星图	4.27%	233.99	11161.40	4.53%	新增
9	600435	北方导航	3.67%	1114.67	9608.46	3.90%	新增
10	002149	西部材料	3.58%	671.00	9367.09	3.80%	-120.00 (-17.88%)
11	605123	派克新材	3.38%	157.57	8852.18	3.59%	---
12	688563	航材股份	3.16%	156.22	8260.87	3.35%	---
13	600862	中航高科	2.21%	307.57	5776.26	2.35%	---
14	600764	中国海防	2.18%	291.00	5712.26	2.32%	---
15	600482	中国动力	2.06%	276.20	5380.38	2.18%	---
16	000801	四川九洲	1.53%	400.00	3999.98	1.62%	---
17	002625	光启技术	1.44%	216.68	3759.34	1.53%	---
18	600316	洪都航空	1.07%	168.65	2804.65	1.14%	---
19	688510	航亚科技	0.99%	141.01	2595.97	1.05%	---
20	300855	图南股份	0.72%	70.91	1874.93	0.76%	---
21	600372	中航机载	0.60%	130.24	1559.01	0.63%	---
22	300900	广联航空	0.51%	71.40	1337.29	0.54%	---
23	688385	复旦微电	0.41%	34.10	1070.06	0.43%	---
24	600893	航发动力	0.35%	25.34	926.18	0.38%	---
25	300114	中航电测	0.30%	17.57	795.08	0.32%	---
26	600391	航发科技	0.29%	49.62	756.65	0.31%	---
27	300354	东华测试	0.26%	22.00	683.54	0.28%	---
28	688239	航宇科技	0.23%	17.00	591.60	0.24%	---
29	300699	光威复材	0.19%	20.00	496.60	0.20%	---
30	688002	睿创微纳	0.14%	13.00	363.61	0.15%	---
31	688507	索辰科技	0.11%	5.84	283.82	0.12%	---
32	300747	锐科激光	0.07%	10.00	177.50	0.07%	---
33	603678	火炬电子	0.05%	5.00	123.45	0.05%	---
34	688281	华秦科技	0.05%	1.61	134.03	0.05%	---
35	600150	中国船舶	0.02%	1.00	40.71	0.02%	---
36	300775	三角防务	0.02%	1.56	47.74	0.02%	---
37	688717	艾罗能源	0.02%	1.13	53.15	0.02%	---
38	600990	四创电子	0.01%	1.69	29.66	0.01%	---
39	300719	安达维尔	0.01%	1.00	16.95	0.01%	---
40	300516	久之洋	0.01%	1.00	28.71	0.01%	---
41	300395	菲利华	0.01%	1.00	30.75	0.01%	---
42	002935	天奥电子	0.01%	1.56	18.84	0.01%	---
43	688122	西部超导	0.01%	1.00	38.32	0.02%	---
44	300777	中简科技	0.01%	1.00	21.50	0.01%	---
45	301589	诺瓦星云	0.01%	0.12	23.39	0.01%	---
46	600562	国睿科技	0.01%	1.00	13.66	0.01%	---
47	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
48	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
49	301502	华阳智能	0.00%	0.01	0.52	0.00%	---
50	301516	中远通	0.00%	0.06	1.13	0.00%	---
51	300593	新雷能	0.00%	1.00	9.94	0.00%	---
52	301526	国际复材	0.00%	0.97	3.24	0.00%	---
53	003031	中瓷电子	0.00%	0.14	6.47	0.00%	---
54	002025	航天电器	0.00%	0.12	5.57	0.00%	---
55	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
56	001387	雪祺电气	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
57	001379	腾达科技	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
58	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
59	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
60	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
61	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
62	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
63	301538	骏鼎达	0.00%	0.01	1.37	0.00%	---
64	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
65	688709	成都华微	0.00%	0.10	1.96	0.00%	---
66	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
67	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.00%	---
68	688653	康希通信	0.00%	0.06	0.83	0.00%	---
69	688652	京仪装备	0.00%	0.04	1.63	0.00%	---
70	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.66	0.00%	---
71	688586	江航装备	0.00%	1.00	9.30	0.00%	---
72	688584	上海合晶	0.00%	0.09	1.38	0.00%	---
73	603375	盛景微	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
74	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
75	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
76	603341	龙旗科技	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
77	603325	博隆技术	0.00%	0.01	0.45	0.00%	---
78	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
79	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
80	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
81	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
82	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
83	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
84	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
85	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
86	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
87	600416	湘电股份	0.00%	1.00	9.94	0.00%	---
88	600967	内蒙一机	0.00%	1.00	7.20	0.00%	---
89	601033	永兴股份	0.00%	0.13	2.01	0.00%	---
90	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.21	0.00%	---
91	301536	星宸科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
92	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600038	中直股份	9.60%	600.03	24667.10	10.17%	295.23 (49.20%)
2	000768	中航西飞	9.26%	1098.87	23779.50	9.80%	-50.00 (-4.55%)
3	600760	中航沈飞	8.80%	621.16	22604.10	9.32%	-3.78 (-0.61%)
4	000738	航发控制	8.59%	1190.68	22051.40	9.09%	-144.10 (-12.10%)
5	600685	中船防务	8.07%	797.80	20734.90	8.55%	-122.62 (-15.37%)
6	600862	中航高科	7.70%	1010.99	19775.10	8.15%	-23.27 (-2.30%)
7	600765	中航重机	6.82%	1140.22	17525.10	7.23%	40.66 (3.57%)
8	600482	中国动力	6.82%	863.02	17510.80	7.22%	-298.97 (-34.64%)
9	002149	西部材料	4.82%	791.00	12379.10	5.10%	230.00 (29.08%)
10	605123	派克新材	4.32%	157.57	11091.20	4.57%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600038	中直股份	9.60%	600.03	24667.10	10.17%	295.23 (49.20%)
2	000768	中航西飞	9.26%	1098.87	23779.50	9.80%	-50.00 (-4.55%)
3	600760	中航沈飞	8.80%	621.16	22604.10	9.32%	-3.78 (-0.61%)
4	000738	航发控制	8.59%	1190.68	22051.40	9.09%	-144.10 (-12.10%)
5	600685	中船防务	8.07%	797.80	20734.90	8.55%	-122.62 (-15.37%)
6	600862	中航高科	7.70%	1010.99	19775.10	8.15%	-23.27 (-2.30%)
7	600765	中航重机	6.82%	1140.22	17525.10	7.23%	40.66 (3.57%)
8	600482	中国动力	6.82%	863.02	17510.80	7.22%	-298.97 (-34.64%)
9	002149	西部材料	4.82%	791.00	12379.10	5.10%	230.00 (29.08%)
10	605123	派克新材	4.32%	157.57	11091.20	4.57%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	9.42%	1334.78	26562.10	9.94%	60.00 (4.50%)
2	600760	中航沈飞	9.35%	624.94	26359.90	9.87%	-67.00 (-10.72%)
3	000768	中航西飞	9.11%	1148.87	25700.20	9.62%	0.00 (0.00%)
4	600685	中船防务	8.34%	920.42	23516.80	8.80%	0.00 (0.00%)
5	600862	中航高科	8.12%	1034.26	22908.90	8.57%	77.63 (7.51%)
6	600765	中航重机	7.45%	1099.56	21012.50	7.86%	160.00 (14.55%)
7	600482	中国动力	7.42%	1161.99	20927.50	7.83%	0.00 (0.00%)
8	600372	中航机载	5.17%	1106.02	14577.30	5.46%	0.00 (0.00%)
9	605123	派克新材	5.09%	157.57	14370.20	5.38%	0.00 (0.00%)
10	600038	中直股份	4.16%	304.80	11743.80	4.40%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000738	航发控制	9.42%	1334.78	26562.10	9.94%	60.00 (4.50%)
2	600760	中航沈飞	9.35%	624.94	26359.90	9.87%	-67.00 (-10.72%)
3	000768	中航西飞	9.11%	1148.87	25700.20	9.62%	0.00 (0.00%)
4	600685	中船防务	8.34%	920.42	23516.80	8.80%	0.00 (0.00%)
5	600862	中航高科	8.12%	1034.26	22908.90	8.57%	77.63 (7.51%)
6	600765	中航重机	7.45%	1099.56	21012.50	7.86%	160.00 (14.55%)
7	600482	中国动力	7.42%	1161.99	20927.50	7.83%	0.00 (0.00%)
8	600372	中航机载	5.17%	1106.02	14577.30	5.46%	0.00 (0.00%)
9	605123	派克新材	5.09%	157.57	14370.20	5.38%	0.00 (0.00%)
10	600038	中直股份	4.16%	304.80	11743.80	4.40%	新增
11	002149	西部材料	3.13%	561.00	8818.84	3.30%	---
12	688239	航宇科技	2.59%	152.89	7303.72	2.73%	---
13	600893	航发动力	2.15%	161.94	6053.32	2.27%	---
14	688510	航亚科技	2.14%	343.03	6044.17	2.26%	---
15	600764	中国海防	2.13%	241.00	6012.87	2.25%	---
16	300777	中简科技	1.60%	150.99	4503.99	1.69%	---
17	600316	洪都航空	1.43%	191.00	4043.47	1.51%	---
18	300855	图南股份	1.40%	130.45	3939.51	1.47%	---
19	600879	航天电子	1.27%	466.39	3595.86	1.35%	---
20	688563	航材股份	1.11%	51.15	3130.28	1.17%	---
21	600391	航发科技	0.34%	49.62	948.67	0.36%	---
22	002025	航天电器	0.34%	20.01	960.88	0.36%	---
23	688568	中科星图	0.30%	16.98	833.14	0.31%	---
24	300114	中航电测	0.27%	17.57	768.73	0.29%	---
25	600416	湘电股份	0.23%	41.00	651.08	0.24%	---
26	688507	索辰科技	0.19%	4.00	547.00	0.20%	---
27	688385	复旦微电	0.19%	14.10	544.68	0.20%	---
28	300747	锐科激光	0.08%	10.00	235.30	0.09%	---
29	688717	艾罗能源	0.03%	1.61	89.87	0.03%	---
30	300775	三角防务	0.02%	1.56	43.52	0.02%	---
31	688122	西部超导	0.02%	1.00	53.23	0.02%	---
32	600150	中国船舶	0.01%	1.00	29.44	0.01%	---
33	600990	四创电子	0.01%	1.69	33.75	0.01%	---
34	002625	光启技术	0.01%	1.00	14.78	0.01%	---
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36	688281	华秦科技	0.01%	0.15	20.21	0.01%	---
37	300395	菲利华	0.01%	1.00	36.56	0.01%	---
38	300516	久之洋	0.01%	1.00	33.46	0.01%	---
39	300593	新雷能	0.01%	1.00	14.77	0.01%	---
40	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
41	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
42	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
43	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
44	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
45	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
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47	600967	内蒙一机	0.00%	1.00	8.26	0.00%	---
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49	600435	北方导航	0.00%	1.00	11.74	0.00%	---
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78	688586	江航装备	0.00%	1.00	11.09	0.00%	---
79	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
80	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
81	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
82	688548	广钢气体	0.00%	0.40	5.16	0.00%	---
83	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
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85	603296	华勤技术	0.00%	0.06	4.61	0.00%	---
86	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
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88	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
89	301272	英华特	0.00%	0.02	0.92	0.00%	---
90	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
91	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
92	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
93	301395	仁信新材	0.00%	0.05	0.97	0.00%	---
94	301393	昊帆生物	0.00%	0.03	1.54	0.00%	---
95	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
96	301371	敷尔佳	0.00%	0.06	2.12	0.00%	---
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109	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
110	001306	夏厦精密	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
111	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
112	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
113	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
114	301456	盘古智能	0.00%	0.04	1.24	0.00%	---
115	301528	多浦乐	0.00%	0.01	1.02	0.00%	---
116	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
117	301520	万邦医药	0.00%	0.02	0.84	0.00%	---
118	301519	舜禹股份	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
119	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
120	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
121	301516	中远通	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
122	301515	港通医疗	0.00%	0.02	0.65	0.00%	---
123	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
124	301510	固高科技	0.00%	0.04	1.39	0.00%	---
125	301507	民生健康	0.00%	0.09	1.35	0.00%	---
126	301468	博盈特焊	0.00%	0.06	1.81	0.00%	---
127	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
128	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
129	301489	思泉新材	0.00%	0.01	0.82	0.00%	---
130	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
131	301499	维科精密	0.00%	0.04	1.07	0.00%	---
132	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
133	301505	苏州规划	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
134	301509	金凯生科	0.00%	0.03	1.66	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	10.01%	691.93	29649.40	10.58%	0.00 (新增)
2	000738	航发控制	9.24%	1274.78	27369.50	9.76%	0.00 (新增)
3	000768	中航西飞	8.81%	1148.87	26090.80	9.31%	0.00 (新增)
4	600862	中航高科	8.01%	956.63	23714.80	8.46%	0.00 (新增)
5	600765	中航重机	7.88%	939.56	23319.80	8.32%	0.00 (新增)
6	600685	中船防务	7.29%	920.42	21574.70	7.70%	0.00 (新增)
7	600482	中国动力	7.28%	1161.99	21555.00	7.69%	0.00 (新增)
8	600391	航发科技	6.00%	889.61	17774.50	6.34%	0.00 (新增)
9	600372	中航机载	5.29%	1106.02	15661.20	5.59%	0.00 (新增)
10	605123	派克新材	5.12%	157.57	15154.90	5.41%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	10.01%	691.93	29649.40	10.58%	0.00 (新增)
2	000738	航发控制	9.24%	1274.78	27369.50	9.76%	0.00 (新增)
3	000768	中航西飞	8.81%	1148.87	26090.80	9.31%	0.00 (新增)
4	600862	中航高科	8.01%	956.63	23714.80	8.46%	0.00 (新增)
5	600765	中航重机	7.88%	939.56	23319.80	8.32%	0.00 (新增)
6	600685	中船防务	7.29%	920.42	21574.70	7.70%	0.00 (新增)
7	600482	中国动力	7.28%	1161.99	21555.00	7.69%	0.00 (新增)
8	600391	航发科技	6.00%	889.61	17774.50	6.34%	0.00 (新增)
9	600372	中航机载	5.29%	1106.02	15661.20	5.59%	0.00 (新增)
10	605123	派克新材	5.12%	157.57	15154.90	5.41%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000768	中航西飞	10.05%	1374.39	36764.90	10.62%	236.63 (17.22%)
2	600760	中航沈飞	9.64%	783.64	35263.70	10.19%	211.81 (27.03%)
3	000738	航发控制	9.57%	1435.78	35033.00	10.12%	232.45 (16.19%)
4	600391	航发科技	8.50%	1290.30	31109.10	8.99%	-8.43 (-0.65%)
5	600862	中航高科	8.06%	1164.61	29476.20	8.52%	新增
6	600765	中航重机	7.99%	1103.16	29244.70	8.45%	66.01 (5.98%)
7	600372	中航电子	6.54%	1576.00	23923.70	6.91%	210.00 (13.32%)
8	600482	中国动力	6.13%	957.00	22432.00	6.48%	新增
9	600038	中直股份	5.20%	477.52	19014.70	5.49%	-60.53 (-12.68%)
10	600685	中船防务	5.12%	625.07	18720.70	5.41%	48.37 (7.74%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000768	中航西飞	10.05%	1374.39	36764.90	10.62%	236.63 (17.22%)
2	600760	中航沈飞	9.64%	783.64	35263.70	10.19%	211.81 (27.03%)
3	000738	航发控制	9.57%	1435.78	35033.00	10.12%	232.45 (16.19%)
4	600391	航发科技	8.50%	1290.30	31109.10	8.99%	-8.43 (-0.65%)
5	600862	中航高科	8.06%	1164.61	29476.20	8.52%	新增
6	600765	中航重机	7.99%	1103.16	29244.70	8.45%	66.01 (5.98%)
7	600372	中航电子	6.54%	1576.00	23923.70	6.91%	210.00 (13.32%)
8	600482	中国动力	6.13%	957.00	22432.00	6.48%	新增
9	600038	中直股份	5.20%	477.52	19014.70	5.49%	-60.53 (-12.68%)
10	600685	中船防务	5.12%	625.07	18720.70	5.41%	48.37 (7.74%)
11	605123	派克新材	4.68%	157.57	17119.78	4.95%	---
12	300777	中简科技	4.30%	332.97	15736.31	4.55%	---
13	600879	航天电子	2.95%	1272.80	10806.07	3.12%	---
14	688510	航亚科技	1.86%	343.03	6822.85	1.97%	---
15	600893	航发动力	1.84%	159.08	6722.72	1.94%	---
16	300114	中航电测	0.79%	58.64	2881.92	0.83%	---
17	600764	中国海防	0.64%	86.00	2340.92	0.68%	---
18	688239	航宇科技	0.26%	13.70	958.25	0.28%	---
19	688568	中科星图	0.21%	9.72	783.30	0.23%	---
20	688122	西部超导	0.02%	1.40	78.02	0.02%	---
21	300855	图南股份	0.02%	2.53	89.48	0.03%	---
22	002935	天奥电子	0.01%	1.30	25.71	0.01%	---
23	600416	湘电股份	0.01%	1.00	19.09	0.01%	---
24	600990	四创电子	0.01%	1.30	41.13	0.01%	---
25	600316	洪都航空	0.01%	1.00	23.45	0.01%	---
26	688281	华秦科技	0.01%	0.15	30.17	0.01%	---
27	600150	中国船舶	0.01%	1.00	32.91	0.01%	---
28	300775	三角防务	0.01%	1.56	52.70	0.02%	---
29	002179	中航光电	0.01%	1.00	45.35	0.01%	---
30	300395	菲利华	0.01%	1.00	49.20	0.01%	---
31	300516	久之洋	0.01%	1.00	35.70	0.01%	---
32	300593	新雷能	0.01%	1.00	22.91	0.01%	---
33	301301	川宁生物	0.00%	0.36	3.20	0.00%	---
34	301265	华新环保	0.00%	0.08	0.95	0.00%	---
35	001287	中电港	0.00%	0.14	2.91	0.00%	---
36	301276	嘉曼服饰	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
37	001286	陕西能源	0.00%	0.38	3.54	0.00%	---
38	301277	新天地	0.00%	0.07	1.29	0.00%	---
39	301280	珠城科技	0.00%	0.04	1.50	0.00%	---
40	301281	科源制药	0.00%	0.03	0.85	0.00%	---
41	301326	捷邦科技	0.00%	0.02	0.86	0.00%	---
42	301290	东星医疗	0.00%	0.03	1.06	0.00%	---
43	301292	海科新源	0.00%	0.58	11.64	0.00%	---
44	301293	三博脑科	0.00%	0.03	2.38	0.00%	---
45	301295	美硕科技	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
46	301297	富乐德	0.00%	0.10	2.28	0.00%	---
47	301300	远翔新材	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
48	301325	曼恩斯特	0.00%	0.04	3.93	0.00%	---
49	301303	真兰仪表	0.00%	0.11	2.36	0.00%	---
50	300804	广康生化	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
51	301305	朗坤环境	0.00%	0.08	1.48	0.00%	---
52	301307	美利信	0.00%	0.07	2.19	0.00%	---
53	301309	万得凯	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
54	301311	昆船智能	0.00%	0.08	2.45	0.00%	---
55	301315	威士顿	0.00%	0.02	1.16	0.00%	---
56	301316	慧博云通	0.00%	0.04	0.82	0.00%	---
57	301317	鑫磊股份	0.00%	0.07	1.82	0.00%	---
58	301319	唯特偶	0.00%	0.01	0.69	0.00%	---
59	301322	绿通科技	0.00%	0.04	2.09	0.00%	---
60	301323	新莱福	0.00%	0.02	0.90	0.00%	---
61	300034	钢研高纳	0.00%	0.01	0.39	0.00%	---
62	300719	安达维尔	0.00%	1.00	14.12	0.00%	---
63	301125	腾亚精工	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
64	300527	中船应急	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---
65	301141	中科磁业	0.00%	0.03	1.12	0.00%	---
66	301157	华塑科技	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
67	301161	唯万密封	0.00%	0.03	0.80	0.00%	---
68	301170	锡南科技	0.00%	0.03	0.87	0.00%	---
69	301203	国泰环保	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
70	301225	恒勃股份	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
71	301227	森鹰窗业	0.00%	0.03	0.79	0.00%	---
72	301232	飞沃科技	0.00%	0.02	0.96	0.00%	---
73	301233	盛帮股份	0.00%	0.02	0.68	0.00%	---
74	301246	宏源药业	0.00%	0.09	2.86	0.00%	---
75	001324	长青科技	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
76	003031	中瓷电子	0.00%	0.10	13.31	0.00%	---
77	002985	北摩高科	0.00%	0.01	0.44	0.00%	---
78	301260	格力博	0.00%	0.31	7.37	0.00%	---
79	600435	北方导航	0.00%	1.00	11.49	0.00%	---
80	002625	光启技术	0.00%	1.00	15.26	0.00%	---
81	002465	海格通信	0.00%	0.01	0.10	0.00%	---
82	301261	恒工精密	0.00%	0.20	7.28	0.00%	---
83	301262	海看股份	0.00%	0.07	1.76	0.00%	---
84	002025	航天电器	0.00%	0.01	0.64	0.00%	---
85	001380	华纬科技	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
86	001367	海森药业	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
87	001360	南矿集团	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
88	001328	登康口腔	0.00%	0.01	0.37	0.00%	---
89	688352	颀中科技	0.00%	0.24	2.85	0.00%	---
90	688472	阿特斯	0.00%	0.63	10.67	0.00%	---
91	688469	芯联集成	0.00%	1.38	7.47	0.00%	---
92	688458	美芯晟	0.00%	0.02	2.01	0.00%	---
93	688443	智翔金泰	0.00%	0.30	8.94	0.00%	---
94	688433	华曙高科	0.00%	0.04	1.32	0.00%	---
95	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
96	688385	复旦微电	0.00%	0.10	5.01	0.00%	---
97	688375	国博电子	0.00%	0.01	0.79	0.00%	---
98	688479	友车科技	0.00%	0.03	0.98	0.00%	---
99	688334	西高院	0.00%	0.09	1.44	0.00%	---
100	688249	晶合集成	0.00%	0.74	13.37	0.00%	---
101	688146	中船特气	0.00%	0.10	3.85	0.00%	---
102	603678	火炬电子	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
103	603291	联合水务	0.00%	0.05	0.82	0.00%	---
104	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
105	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
106	688581	安杰思	0.00%	0.02	1.92	0.00%	---
107	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.00	0.00%	---
108	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.32	0.00%	---
109	688623	双元科技	0.00%	0.02	1.54	0.00%	---
110	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.25	0.00%	---
111	688603	天承科技	0.00%	0.14	7.65	0.00%	---
112	688593	新相微	0.00%	0.10	1.40	0.00%	---
113	688586	江航装备	0.00%	1.00	13.91	0.00%	---
114	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.64	0.00%	---
115	301335	天元宠物	0.00%	0.06	1.40	0.00%	---
116	688570	天玛智控	0.00%	0.09	2.24	0.00%	---
117	688562	航天软件	0.00%	0.07	1.62	0.00%	---
118	688552	航天南湖	0.00%	0.10	2.25	0.00%	---
119	688531	日联科技	0.00%	0.03	4.70	0.00%	---
120	688512	慧智微	0.00%	0.07	1.38	0.00%	---
121	688507	索辰科技	0.00%	0.02	2.71	0.00%	---
122	688484	南芯科技	0.00%	0.10	3.70	0.00%	---
123	301365	矩阵股份	0.00%	0.08	1.27	0.00%	---
124	301391	卡莱特	0.00%	0.02	2.89	0.00%	---
125	301388	欣灵电气	0.00%	0.03	0.78	0.00%	---
126	301386	未来电器	0.00%	0.04	0.90	0.00%	---
127	301383	天键股份	0.00%	0.05	1.76	0.00%	---
128	301382	蜂助手	0.00%	0.04	1.34	0.00%	---
129	301376	致欧科技	0.00%	0.04	0.95	0.00%	---
130	301373	凌玮科技	0.00%	0.03	0.88	0.00%	---
131	301368	丰立智能	0.00%	0.03	2.33	0.00%	---
132	603125	常青科技	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
133	301360	荣旗科技	0.00%	0.01	1.24	0.00%	---
134	301359	东南电子	0.00%	0.03	0.84	0.00%	---
135	301358	湖南裕能	0.00%	0.20	8.68	0.00%	---
136	301355	南王科技	0.00%	0.06	0.94	0.00%	---
137	301345	涛涛车业	0.00%	0.03	1.24	0.00%	---
138	301337	亚华电子	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
139	301332	德尔玛	0.00%	0.11	1.54	0.00%	---
140	301396	宏景科技	0.00%	0.05	1.55	0.00%	---
141	603135	中重科技	0.00%	0.06	1.12	0.00%	---
142	601133	柏诚股份	0.00%	0.07	0.81	0.00%	---
143	601065	江盐集团	0.00%	0.09	1.04	0.00%	---
144	601061	中信金属	0.00%	0.40	3.04	0.00%	---
145	600967	内蒙一机	0.00%	1.00	10.10	0.00%	---
146	600850	电科数字	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
147	600562	国睿科技	0.00%	1.00	16.20	0.00%	---
148	600523	贵航股份	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
149	600118	中国卫星	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
150	301439	泓淋电力	0.00%	0.09	1.60	0.00%	---
151	301429	森泰股份	0.00%	0.05	1.05	0.00%	---
152	301428	世纪恒通	0.00%	0.02	0.70	0.00%	---
153	301419	阿莱德	0.00%	0.03	1.45	0.00%	---
154	301408	华人健康	0.00%	0.09	1.49	0.00%	---
155	600151	航天机电	0.00%	0.01	0.09	0.00%	---
156	301395	仁信新材	0.00%	0.52	13.86	0.00%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.85%	571.83	30787.20	10.42%	---
2	000738	航发控制	9.38%	1203.33	29313.10	9.92%	---
3	000768	中航西飞	9.37%	1137.75	29274.40	9.91%	---
4	600391	航发科技	9.01%	1298.73	28156.50	9.53%	---
5	600765	中航重机	8.14%	1037.15	25451.60	8.61%	---
6	600372	中航电子	7.66%	1366.01	23932.50	8.10%	---
7	600038	中直股份	7.28%	538.05	22764.80	7.71%	---
8	300777	中简科技	6.13%	376.86	19144.20	6.48%	---
9	600879	航天电子	4.64%	1861.83	14503.70	4.91%	---
10	600685	中船防务	4.51%	576.70	14088.70	4.77%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600760	中航沈飞	9.85%	571.83	30787.20	10.42%	---
2	000738	航发控制	9.38%	1203.33	29313.10	9.92%	---
3	000768	中航西飞	9.37%	1137.75	29274.40	9.91%	---
4	600391	航发科技	9.01%	1298.73	28156.50	9.53%	---
5	600765	中航重机	8.14%	1037.15	25451.60	8.61%	---
6	600372	中航电子	7.66%	1366.01	23932.50	8.10%	---
7	600038	中直股份	7.28%	538.05	22764.80	7.71%	---
8	300777	中简科技	6.13%	376.86	19144.20	6.48%	---
9	600879	航天电子	4.64%	1861.83	14503.70	4.91%	---
10	600685	中船防务	4.51%	576.70	14088.70	4.77%	---

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