0.2750
每万份收益 [2025-09-27]
1.5420%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：121.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.6876 |
1.639% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.2750 |
1.542% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3667 |
1.542% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3667 |
1.59% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.6877 |
1.59% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.4585 |
1.372% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5044 |
1.324% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2751 |
1.324% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2751 |
1.324% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4586 |
1.324% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3669 |
1.227% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2751 |
1.3% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3669 |
1.276% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.5045 |
1.227% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2752 |
1.203% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2752 |
1.203% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2752 |
1.203% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.5046 |
1.494% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2293 |
1.421% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2752 |
1.567% |