财通资管鸿利中短债债券E
(017944)公募债券型
1.0680
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.11%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：宫志芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 78.24 | 68.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 76.87 | 98.02% | 98.26% | 0.13 | 0.18% | 0.16% | 0.20 | 0.29% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 58.54 | 50.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.19 | 95.33% | 95.98% | 0.25 | 0.50% | 0.43% | 0.11 | 0.22% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 46.45 | 44.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 46.14 | 99.32% | 99.35% | 0.19 | 0.42% | 0.40% | 0.12 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-03-31 | 21.60 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.10 | 97.15% | 97.71% | 0.24 | 1.40% | 1.13% | 0.25 | 1.45% | 1.16% |
| 2024-03-30 | 21.60 | 17.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.10 | 97.15% | 97.71% | 0.24 | 1.40% | 1.13% | 0.25 | 1.45% | 1.16% |
| 2023-12-31 | 15.13 | 13.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.06 | 99.47% | 99.54% | 0.04 | 0.32% | 0.28% | 0.03 | 0.21% | 0.18% |
| 2023-09-30 | 17.21 | 14.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.35 | 94.25% | 94.99% | 0.04 | 0.25% | 0.22% | 0.12 | 0.82% | 0.72% |
| 2023-06-30 | 28.91 | 25.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.22 | 93.36% | 94.16% | 1.63 | 6.42% | 5.65% | 0.06 | 0.22% | 0.19% |
| 2023-03-31 | 25.30 | 22.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.18 | 99.51% | 99.55% | 0.09 | 0.38% | 0.35% | 0.03 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-03-30 | 25.30 | 22.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.18 | 99.51% | 99.55% | 0.09 | 0.38% | 0.35% | 0.03 | 0.11% | 0.10% |