国富港股通远见价值混合C
(017947)公募混合型
0.9227
1.48%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
0.9227
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.24%
- 最近一季：23.13%
- 最近半年：25.78%
- 今年以来：39.30%
- 最近一年：32.78%
- 最近两年：40.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.73%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9227 | 0.9227 | 1.48% |
| 2025-09-29 | 0.9092 | 0.9092 | 2.04% |
| 2025-09-26 | 0.8910 | 0.8910 | -1.57% |
| 2025-09-25 | 0.9052 | 0.9052 | 0.17% |
| 2025-09-24 | 0.9037 | 0.9037 | 1.04% |
| 2025-09-23 | 0.8944 | 0.8944 | -0.72% |
| 2025-09-22 | 0.9009 | 0.9009 | 0.72% |
| 2025-09-19 | 0.8945 | 0.8945 | 0.62% |
| 2025-09-18 | 0.8890 | 0.8890 | -0.57% |
| 2025-09-17 | 0.8941 | 0.8941 | 1.04% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富港股通远见价值混合C | 3.16% | 7.24% | 23.13% | 25.78% | 32.78% | 39.30% |
| 同类型排名 | 2392/8521 | 2255/8521 | 3182/8521 | 3243/8521 | 2721/8521 | 2347/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.45亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.95亿份 | 161 |
基金经理
更多
徐成 上任时间：2023-02-27
徐成先生:CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金及国富全球科技互联混合(QDII)基金的基金经理。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>