国富港股通远见价值混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	13.50	6192.60	7.52%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.80%	38.00	3805.02	4.62%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	3.60%	220.00	3607.31	4.38%	0.00 (新增)
4	00189	东岳集团	3.42%	358.00	3421.49	4.15%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	3.18%	78.00	3179.60	3.86%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.88%	50.00	2886.32	3.50%	0.00 (新增)
7	02899	紫金矿业	2.74%	150.00	2742.69	3.33%	0.00 (新增)
8	01415	高伟电子	2.68%	108.00	2683.87	3.26%	0.00 (新增)
9	06160	百济神州	2.67%	19.80	2668.77	3.24%	0.00 (新增)
10	02018	瑞声科技	2.66%	71.80	2664.96	3.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.19%	13.50	6192.60	7.52%	0.00 (新增)
2	09988	阿里巴巴-W	3.80%	38.00	3805.02	4.62%	0.00 (新增)
3	01378	中国宏桥	3.60%	220.00	3607.31	4.38%	0.00 (新增)
4	00189	东岳集团	3.42%	358.00	3421.49	4.15%	0.00 (新增)
5	00981	中芯国际	3.18%	78.00	3179.60	3.86%	0.00 (新增)
6	01024	快手-W	2.88%	50.00	2886.32	3.50%	0.00 (新增)
7	02899	紫金矿业	2.74%	150.00	2742.69	3.33%	0.00 (新增)
8	01415	高伟电子	2.68%	108.00	2683.87	3.26%	0.00 (新增)
9	06160	百济神州	2.67%	19.80	2668.77	3.24%	0.00 (新增)
10	02018	瑞声科技	2.66%	71.80	2664.96	3.24%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	18.00	6950.86	7.22%	-10.00 (-35.71%)
2	00728	中国电信	4.36%	1060.00	4780.40	4.97%	1060.00 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.08%	140.00	4472.77	4.65%	140.00 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.37%	15.00	3703.23	3.85%	-5.00 (-25.00%)
5	00005	汇丰控股	3.20%	50.00	3509.69	3.65%	50.00 (100.00%)
6	03888	金山软件	2.84%	100.00	3116.12	3.24%	100.00 (100.00%)
7	01882	海天国际	2.82%	158.30	3093.09	3.21%	158.30 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.76%	180.00	3033.71	3.15%	180.00 (100.00%)
9	00992	联想集团	2.73%	320.40	2990.77	3.11%	320.40 (100.00%)
10	00753	中国国航	2.61%	600.00	2861.46	2.97%	600.00 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.33%	18.00	6950.86	7.22%	-10.00 (-35.71%)
2	00728	中国电信	4.36%	1060.00	4780.40	4.97%	1060.00 (100.00%)
3	01810	小米集团-W	4.08%	140.00	4472.77	4.65%	140.00 (100.00%)
4	01211	比亚迪股份	3.37%	15.00	3703.23	3.85%	-5.00 (-25.00%)
5	00005	汇丰控股	3.20%	50.00	3509.69	3.65%	50.00 (100.00%)
6	03888	金山软件	2.84%	100.00	3116.12	3.24%	100.00 (100.00%)
7	01882	海天国际	2.82%	158.30	3093.09	3.21%	158.30 (100.00%)
8	00780	同程旅行	2.76%	180.00	3033.71	3.15%	180.00 (100.00%)
9	00992	联想集团	2.73%	320.40	2990.77	3.11%	320.40 (100.00%)
10	00753	中国国航	2.61%	600.00	2861.46	2.97%	600.00 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	28.00	11226.20	7.83%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.96%	86.00	8530.93	5.95%	86.00 (100.00%)
3	00388	香港交易所	3.76%	22.00	6471.61	4.51%	12.00 (120.00%)
4	02601	中国太保	3.69%	251.70	6355.46	4.43%	251.70 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	2.97%	20.00	5118.56	3.57%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	2.87%	100.00	4946.32	3.45%	40.00 (66.67%)
7	00883	中国海洋石油	2.85%	280.00	4903.57	3.42%	-20.00 (-6.67%)
8	01209	华润万象生活	2.45%	133.52	4208.22	2.94%	133.52 (100.00%)
9	01378	中国宏桥	2.43%	358.00	4184.02	2.92%	-32.00 (-8.21%)
10	01299	友邦保险	2.19%	60.00	3768.58	2.63%	60.00 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.52%	28.00	11226.20	7.83%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	4.96%	86.00	8530.93	5.95%	86.00 (100.00%)
3	00388	香港交易所	3.76%	22.00	6471.61	4.51%	12.00 (120.00%)
4	02601	中国太保	3.69%	251.70	6355.46	4.43%	251.70 (100.00%)
5	01211	比亚迪股份	2.97%	20.00	5118.56	3.57%	0.00 (0.00%)
6	01024	快手-W	2.87%	100.00	4946.32	3.45%	40.00 (66.67%)
7	00883	中国海洋石油	2.85%	280.00	4903.57	3.42%	-20.00 (-6.67%)
8	01209	华润万象生活	2.45%	133.52	4208.22	2.94%	133.52 (100.00%)
9	01378	中国宏桥	2.43%	358.00	4184.02	2.92%	-32.00 (-8.21%)
10	01299	友邦保险	2.19%	60.00	3768.58	2.63%	60.00 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
2	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
4	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
7	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
8	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	0.00 (新增)
9	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)
10	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	19.00 (67.86%)
2	00700	腾讯控股	6.57%	28.00	9516.70	7.73%	0.00 (新增)
3	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	-23.60 (-22.18%)
4	00941	中国移动	5.16%	106.40	7477.40	6.07%	0.00 (新增)
5	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	0.00 (新增)
6	00883	中国海洋石油	4.23%	300.00	6133.21	4.98%	148.90 (49.63%)
7	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	24.00 (9.60%)
8	03888	金山软件	3.55%	250.00	5145.23	4.18%	0.00 (新增)
9	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	103.61 (55.74%)
10	06049	保利物业	3.39%	185.90	4903.38	3.98%	0.00 (新增)
11	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	---
12	01415	高伟电子	3.09%	200.00	4481.26	3.64%	---
13	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	---
14	01211	比亚迪股份	2.92%	20.00	4234.84	3.44%	---
15	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	---
16	01378	中国宏桥	2.90%	390.00	4207.27	3.42%	---
17	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	---
18	00992	联想集团	2.43%	350.00	3520.21	2.86%	---
19	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	---
20	01071	华电国际电力股份	2.41%	807.00	3483.80	2.83%	---
21	01882	海天国际	2.06%	147.60	2990.60	2.43%	---
22	688012	中微公司	2.03%	20.80	2938.21	2.39%	---
23	00921	海信家电	1.94%	120.00	2814.71	2.29%	---
24	02313	申洲国际	1.83%	38.00	2651.43	2.15%	---
25	03690	美团-W	1.81%	25.80	2616.09	2.13%	---
26	603501	韦尔股份	1.77%	25.80	2563.75	2.08%	---
27	00728	中国电信	1.75%	600.00	2535.43	2.06%	---
28	01024	快手-W	1.74%	60.00	2527.21	2.05%	---
29	01818	招金矿业	1.65%	200.00	2391.22	1.94%	---
30	300308	中际旭创	1.60%	16.80	2316.38	1.88%	---
31	01801	信达生物	1.58%	68.00	2283.89	1.86%	---
32	00388	香港交易所	1.58%	10.00	2283.53	1.86%	---
33	02899	紫金矿业	1.56%	150.00	2256.14	1.83%	---
34	00981	中芯国际	1.49%	138.00	2156.26	1.75%	---
35	02669	中海物业	1.47%	500.00	2135.67	1.74%	---
36	00902	华能国际电力股份	1.39%	380.00	2008.08	1.63%	---
37	00991	大唐发电	1.37%	1300.00	1981.43	1.61%	---
38	00836	华润电力	1.22%	81.00	1770.55	1.44%	---
39	00780	同程旅行	1.04%	106.00	1503.40	1.22%	---
40	00013	和黄医药	1.04%	60.00	1505.92	1.22%	---
41	002475	立讯精密	1.03%	38.00	1493.78	1.21%	---
42	02282	美高梅中国	0.98%	128.00	1420.57	1.15%	---
43	09926	康方生物	0.92%	38.80	1336.80	1.09%	---
44	01157	中联重科	0.90%	284.10	1309.43	1.06%	---
45	06078	海吉亚医疗	0.89%	50.00	1284.60	1.04%	---
46	03800	协鑫科技	0.86%	1180.00	1249.28	1.01%	---
47	00006	电能实业	0.80%	30.00	1156.82	0.94%	---
48	01070	TCL电子	0.80%	200.00	1153.63	0.94%	---
49	02343	太平洋航运	0.78%	500.00	1122.60	0.91%	---
50	00268	金蝶国际	0.69%	150.00	1002.12	0.81%	---
51	00956	新天绿色能源	0.67%	300.00	969.27	0.79%	---
52	01099	国药控股	0.65%	50.00	946.91	0.77%	---
53	00291	华润啤酒	0.63%	38.00	910.40	0.74%	---
54	00669	创科实业	0.62%	11.00	895.52	0.73%	---
55	09896	名创优品	0.61%	25.80	881.84	0.72%	---
56	01316	耐世特	0.55%	250.00	803.16	0.65%	---
57	01800	中国交通建设	0.55%	189.30	803.38	0.65%	---
58	01888	建滔积层板	0.53%	100.00	766.65	0.62%	---
59	00868	信义玻璃	0.52%	95.80	748.44	0.61%	---
60	06655	华新水泥	0.47%	98.00	674.40	0.55%	---
61	02018	瑞声科技	0.45%	23.35	654.25	0.53%	---
62	01177	中国生物制药	0.37%	218.00	531.23	0.43%	---
63	01929	周大福	0.37%	70.00	539.85	0.44%	---
64	02269	药明生物	0.36%	50.00	526.62	0.43%	---
65	00857	中国石油股份	0.22%	43.60	314.36	0.26%	---
66	06865	福莱特玻璃	0.17%	23.00	241.40	0.20%	---
67	00558	力劲科技	0.01%	4.50	13.14	0.01%	---
68	02314	理文造纸	0.00%	1.20	2.53	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.98%	130.00	7634.00	6.56%	新增
2	00285	比亚迪电子	3.90%	150.00	4975.15	4.27%	新增
3	03888	金山软件	3.87%	226.00	4935.82	4.24%	166.00 (73.45%)
4	00902	华能国际电力股份	3.82%	1300.00	4877.28	4.19%	新增
5	01818	招金矿业	3.45%	500.00	4399.70	3.78%	新增
6	01024	快手-W	3.20%	85.00	4078.67	3.50%	新增
7	01071	华电国际电力股份	3.14%	1274.20	4006.83	3.44%	214.60 (16.84%)
8	00992	联想集团	3.07%	396.60	3924.72	3.37%	123.80 (31.22%)
9	01299	友邦保险	2.90%	60.00	3700.10	3.18%	新增
10	02338	潍柴动力	2.78%	300.00	3545.13	3.05%	新增
11	00836	华润电力	2.66%	240.00	3401.59	2.92%	---
12	00921	海信家电	2.53%	211.40	3229.95	2.77%	---
13	01157	中联重科	2.44%	800.00	3117.40	2.68%	---
14	02899	紫金矿业	2.34%	259.20	2987.83	2.57%	---
15	01211	比亚迪股份	2.28%	15.00	2914.40	2.50%	---
16	00995	安徽皖通高速公路	2.24%	410.60	2865.12	2.46%	---
17	03993	洛阳钼业	2.03%	669.90	2592.22	2.23%	---
18	00700	腾讯控股	1.88%	9.00	2394.60	2.06%	---
19	02669	中海物业	1.80%	431.50	2291.46	1.97%	---
20	00008	电讯盈科	1.77%	600.00	2261.93	1.94%	---
21	00762	中国联通	1.74%	500.00	2220.24	1.91%	---
22	02328	中国财险	1.69%	257.00	2161.30	1.86%	---
23	06049	保利物业	1.68%	82.29	2147.62	1.84%	---
24	00268	金蝶国际	1.62%	200.00	2062.56	1.77%	---
25	00883	中国海洋石油	1.39%	151.10	1780.09	1.53%	---
26	01882	海天国际	1.38%	100.80	1764.82	1.52%	---
27	601398	工商银行	1.31%	350.00	1673.00	1.44%	---
28	300750	宁德时代	1.28%	10.00	1632.67	1.40%	---
29	02313	申洲国际	1.14%	20.00	1457.20	1.25%	---
30	00002	中电控股	1.10%	24.05	1404.66	1.21%	---
31	01378	中国宏桥	1.10%	242.70	1405.41	1.21%	---
32	600011	华能国际	1.09%	180.00	1386.00	1.19%	---
33	688333	铂力特	1.07%	11.81	1368.61	1.18%	---
34	00006	电能实业	1.06%	33.05	1355.26	1.16%	---
35	02588	中银航空租赁	0.99%	23.40	1265.97	1.09%	---
36	02015	理想汽车-W	0.92%	8.80	1173.08	1.01%	---
37	01929	周大福	0.90%	109.56	1153.70	0.99%	---
38	01610	中粮家佳康	0.87%	650.00	1107.40	0.95%	---
39	00354	中国软件国际	0.85%	200.00	1085.65	0.93%	---
40	00981	中芯国际	0.85%	60.00	1079.85	0.93%	---
41	00780	同程旅行	0.83%	81.24	1063.09	0.91%	---
42	02018	瑞声科技	0.82%	50.00	1051.22	0.90%	---
43	00177	江苏宁沪高速公路	0.82%	165.20	1050.95	0.90%	---
44	01910	新秀丽	0.77%	42.00	980.08	0.84%	---
45	600519	贵州茅台	0.68%	0.50	863.00	0.74%	---
46	00728	中国电信	0.61%	230.00	779.53	0.67%	---
47	00189	东岳集团	0.60%	150.00	768.02	0.66%	---
48	01478	丘钛科技	0.57%	180.00	724.25	0.62%	---
49	03613	同仁堂国药	0.53%	61.30	674.39	0.58%	---
50	603606	东方电缆	0.50%	15.00	641.25	0.55%	---
51	09926	康方生物	0.49%	15.00	630.73	0.54%	---
52	01308	海丰国际	0.48%	50.00	610.79	0.52%	---
53	01800	中国交通建设	0.47%	189.30	596.99	0.51%	---
54	01797	东方甄选	0.39%	20.00	503.86	0.43%	---
55	02162	康诺亚-B	0.30%	8.75	389.33	0.33%	---
56	00669	创科实业	0.20%	3.05	257.19	0.22%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	---
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	---
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	---
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	---
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	---
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	---
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	---
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	---
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	---
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00921	海信家电	4.38%	368.80	6834.53	5.63%	---
2	00700	腾讯控股	3.92%	20.00	6114.57	5.03%	---
3	01211	比亚迪股份	2.96%	20.00	4609.90	3.79%	---
4	03690	美团-W	2.89%	40.00	4509.91	3.71%	---
5	02669	中海物业	2.80%	600.00	4364.65	3.59%	---
6	01071	华电国际电力股份	2.56%	1059.60	3995.64	3.29%	---
7	00728	中国电信	2.44%	1100.00	3803.17	3.13%	---
8	00763	中兴通讯	2.41%	130.00	3763.52	3.10%	---
9	06865	福莱特玻璃	2.37%	150.00	3699.44	3.04%	---
10	01138	中远海能	2.32%	500.00	3623.38	2.98%	---
11	06049	保利物业	2.29%	102.25	3577.53	2.94%	---
12	00291	华润啤酒	2.19%	71.80	3415.83	2.81%	---
13	03808	中国重汽	2.19%	243.30	3414.12	2.81%	---
14	02899	紫金矿业	2.04%	300.00	3180.83	2.62%	---
15	00968	信义光能	2.01%	376.00	3137.31	2.58%	---
16	02162	康诺亚-B	1.99%	82.40	3107.22	2.56%	---
17	00390	中国中铁	1.82%	594.50	2833.77	2.33%	---
18	00590	六福集团	1.80%	151.60	2802.43	2.31%	---
19	00995	安徽皖通高速公路	1.78%	398.00	2777.80	2.29%	---
20	01157	中联重科	1.68%	700.00	2613.81	2.15%	---
21	00670	中国东方航空股份	1.57%	1000.00	2443.25	2.01%	---
22	00694	北京首都机场股份	1.50%	500.00	2337.22	1.92%	---
23	01929	周大福	1.46%	175.26	2275.13	1.87%	---
24	02328	中国财险	1.41%	273.60	2197.13	1.81%	---
25	00883	中国海洋石油	1.32%	200.00	2065.24	1.70%	---
26	00992	联想集团	1.32%	272.80	2054.89	1.69%	---
27	00762	中国联通	1.26%	411.00	1962.88	1.62%	---
28	00998	中信银行	1.22%	560.50	1901.71	1.57%	---
29	00123	越秀地产	1.18%	220.00	1847.83	1.52%	---
30	01378	中国宏桥	1.13%	300.00	1759.14	1.45%	---
31	01610	中粮家佳康	1.11%	1000.00	1733.32	1.43%	---
32	03888	金山软件	1.09%	60.00	1706.58	1.40%	---
33	002475	立讯精密	1.04%	50.11	1626.07	1.34%	---
34	00753	中国国航	0.97%	292.80	1506.35	1.24%	---
35	00772	阅文集团	0.97%	50.00	1518.96	1.25%	---
36	09995	荣昌生物	0.96%	47.35	1495.21	1.23%	---
37	00836	华润电力	0.92%	87.60	1429.55	1.18%	---
38	00868	信义玻璃	0.85%	117.60	1322.78	1.09%	---
39	03331	维达国际	0.83%	72.20	1298.06	1.07%	---
40	00425	敏实集团	0.76%	60.00	1189.35	0.98%	---
41	01882	海天国际	0.74%	68.90	1161.23	0.96%	---
42	00751	创维集团	0.70%	342.00	1091.00	0.90%	---
43	01839	中集车辆	0.66%	164.65	1032.27	0.85%	---
44	06100	同道猎聘	0.59%	110.00	919.86	0.76%	---
45	01888	建滔积层板	0.59%	134.70	915.29	0.75%	---
46	01800	中国交通建设	0.48%	189.30	746.99	0.61%	---
47	00669	创科实业	0.45%	9.00	706.56	0.58%	---
48	01055	中国南方航空股份	0.44%	169.00	688.70	0.57%	---
49	02208	金风科技	0.44%	137.66	681.56	0.56%	---
50	03323	中国建材	0.40%	140.00	622.15	0.51%	---
51	02015	理想汽车-W	0.40%	5.00	624.64	0.51%	---
52	06680	金力永磁	0.29%	41.29	455.28	0.37%	---

显示全部持仓明细>>