汇添富中证1000指数增强A
(017953)公募股票型指数型
1.4736
0.87%+0.0128
单位净值 [2025-09-30]
1.4736
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.89%
- 最近一季：20.13%
- 最近半年：28.73%
- 今年以来：40.37%
- 最近一年：49.13%
- 最近两年：46.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.36%
- 成立日期：2023-05-19
- 基金经理：王星星 许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.44 | 4.39 | 4.11 | 92.46% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.50% | 6.43% | 0.05 | 1.04% | 1.02% |
| 2025-03-31 | 3.43 | 3.38 | 3.16 | 92.07% | 92.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.60% | 6.52% | 0.04 | 1.33% | 1.31% |
| 2024-12-31 | 2.61 | 2.59 | 2.42 | 92.83% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 6.89% | 6.86% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 2.54 | 2.47 | 2.32 | 91.27% | 91.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.89% | 5.72% | 0.07 | 2.84% | 2.76% |
| 2024-06-30 | 2.52 | 2.50 | 2.34 | 92.56% | 92.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 6.81% | 6.74% | 0.02 | 0.63% | 0.63% |
| 2024-03-31 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | 92.01% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.92% | 6.81% | 0.04 | 1.07% | 1.06% |
| 2024-03-30 | 4.00 | 3.94 | 3.68 | 92.01% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.92% | 6.81% | 0.04 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-12-31 | 7.46 | 7.32 | 6.90 | 92.34% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 7.36% | 7.23% | 0.02 | 0.30% | 0.29% |
| 2023-09-30 | 3.28 | 3.21 | 3.00 | 91.46% | 91.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.80% | 6.66% | 0.06 | 1.74% | 1.70% |