广发医药创新混合发起式A
(017962)公募混合型
1.5374
2.75%+0.0423
单位净值 [2025-09-30]
1.5374
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.55%
- 最近一季：22.17%
- 最近半年：45.05%
- 今年以来：66.49%
- 最近一年：50.83%
- 最近两年：51.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.74%
- 成立日期：2023-08-08
- 基金经理：段涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.41 | 0.39 | 0.36 | 86.39% | 87.22% | 0.01 | 3.38% | 3.17% | 0.04 | 9.34% | 8.77% | 0.00 | 0.89% | 0.84% |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 91.34% | 91.38% | 0.01 | 4.36% | 4.34% | 0.01 | 3.95% | 3.93% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.57% | 92.70% | 0.00 | 1.53% | 1.51% | 0.02 | 5.86% | 5.76% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 82.72% | 83.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.17% | 16.32% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 88.01% | 88.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.81% | 11.72% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 88.25% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.61% | 11.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-03-30 | 0.38 | 0.37 | 0.33 | 88.25% | 88.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.61% | 11.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2023-12-31 | 0.47 | 0.46 | 0.23 | 48.38% | 48.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 51.39% | 51.03% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |