招商匠心优选混合A
(017964)公募混合型
1.6416
1.30%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.6416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.74%
- 最近一季：27.25%
- 最近半年：37.86%
- 今年以来：51.29%
- 最近一年：32.30%
- 最近两年：58.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.16%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6416 | 1.6416 | 1.30% |
| 2025-09-29 | 1.6206 | 1.6206 | 2.59% |
| 2025-09-26 | 1.5797 | 1.5797 | -0.45% |
| 2025-09-25 | 1.5868 | 1.5868 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.5876 | 1.5876 | 0.69% |
| 2025-09-23 | 1.5767 | 1.5767 | -0.45% |
| 2025-09-22 | 1.5838 | 1.5838 | 0.90% |
| 2025-09-19 | 1.5696 | 1.5696 | 0.24% |
| 2025-09-18 | 1.5659 | 1.5659 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 1.5806 | 1.5806 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商匠心优选混合A | 4.12% | 7.74% | 27.25% | 37.86% | 32.30% | 51.29% |
| 同类型排名 | 1455/8521 | 2080/8521 | 2536/8521 | 1506/8521 | 2766/8521 | 1251/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.55亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.77亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3007 |
基金经理
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李崟 上任时间：2023-05-04
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商匠心优选混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |