招商匠心优选混合A
(017964)公募混合型
1.6416
1.30%+0.0213
单位净值 [2025-09-30]
1.6416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.74%
- 最近一季：27.25%
- 最近半年：37.86%
- 今年以来：51.29%
- 最近一年：32.30%
- 最近两年：58.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：64.16%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4234.06 | 32.01% | 65.22% |
| 采矿业 | 1395.28 | 10.55% | 21.49% |
| 金融业 | 491.63 | 3.72% | 7.57% |
| 房地产业 | 370.11 | 2.80% | 5.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.53 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4391.66 | 31.62% | 68.98% |
| 采矿业 | 1683.01 | 12.12% | 26.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.60 | 1.23% | 2.68% |
| 金融业 | 115.15 | 0.83% | 1.81% |
| 房地产业 | 5.59 | 0.04% | 0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.46 | 0.00% | 0.01% |