摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇

(017971)公募QDII
+添加自选
0.1532 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
0.1532
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：3.37%
  • 最近两年：6.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-84.68%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
发表日期 标题
2025-09-25 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年中期报告
2025-08-29 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年9月1日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-08-22 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-08-18 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-17 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-13 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)
2025-06-13 健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)（摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇份额）基金产品资料概要更新
2025-06-13 QDII-FOF)招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2023]111号文注册日期：[2023年1月17日]
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-05-23 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-22 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告