易方达港股通优质增长混合A
(017973)公募混合型
1.4939
2.10%+0.0313
单位净值 [2025-09-30]
1.4939
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.01%
- 最近一季：22.99%
- 最近半年：29.72%
- 今年以来：51.99%
- 最近一年：50.58%
- 最近两年：61.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：李剑锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.10 | 4.98 | 4.17 | 83.66% | 81.84% | 0.10 | 1.93% | 1.89% | 0.39 | 7.73% | 7.56% | 0.44 | 6.68% | 8.71% |
| 2024-09-30 | 5.81 | 5.69 | 4.93 | 84.48% | 84.81% | 0.29 | 5.11% | 5.00% | 0.28 | 4.89% | 4.79% | 0.31 | 5.52% | 5.40% |
| 2024-06-30 | 5.28 | 5.25 | 4.52 | 85.47% | 85.55% | 0.29 | 5.51% | 5.48% | 0.38 | 7.18% | 7.13% | 0.10 | 1.84% | 1.84% |
| 2024-03-31 | 3.89 | 3.87 | 3.44 | 88.21% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.16% | 10.11% | 0.06 | 1.63% | 1.62% |
| 2024-03-30 | 3.89 | 3.87 | 3.44 | 88.21% | 88.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 10.16% | 10.11% | 0.06 | 1.63% | 1.62% |
| 2023-12-31 | 4.58 | 4.27 | 3.95 | 85.29% | 86.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 14.66% | 13.68% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 5.22 | 5.01 | 3.99 | 75.48% | 76.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 24.12% | 23.16% | 0.02 | 0.40% | 0.38% |
| 2023-06-30 | 6.05 | 5.97 | 2.59 | 42.12% | 42.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.19 | 19.95% | 19.71% | 0.19 | 3.15% | 3.11% |