易方达港股通优质增长混合C

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	12.52	4834.71	11.59%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	5.93%	240.20	2958.38	7.09%	-36.40 (-13.16%)
3	09992	泡泡玛特	5.57%	33.44	2776.17	6.66%	33.44 (100.00%)
4	00728	中国电信	5.25%	580.60	2618.40	6.28%	580.60 (100.00%)
5	00762	中国联通	5.16%	375.60	2570.39	6.16%	375.60 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	5.14%	36.52	2563.48	6.15%	36.52 (100.00%)
7	00941	中国移动	5.04%	35.40	2511.09	6.02%	35.40 (100.00%)
8	02273	固生堂	4.90%	77.99	2441.10	5.85%	0.00 (0.00%)
9	02388	中银香港	4.74%	102.35	2364.77	5.67%	102.35 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	4.51%	35.26	2248.10	5.39%	35.26 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.70%	12.52	4834.71	11.59%	0.00 (0.00%)
2	06969	思摩尔国际	5.93%	240.20	2958.38	7.09%	-36.40 (-13.16%)
3	09992	泡泡玛特	5.57%	33.44	2776.17	6.66%	33.44 (100.00%)
4	00728	中国电信	5.25%	580.60	2618.40	6.28%	580.60 (100.00%)
5	00762	中国联通	5.16%	375.60	2570.39	6.16%	375.60 (100.00%)
6	00005	汇丰控股	5.14%	36.52	2563.48	6.15%	36.52 (100.00%)
7	00941	中国移动	5.04%	35.40	2511.09	6.02%	35.40 (100.00%)
8	02273	固生堂	4.90%	77.99	2441.10	5.85%	0.00 (0.00%)
9	02388	中银香港	4.74%	102.35	2364.77	5.67%	102.35 (100.00%)
10	02382	舜宇光学科技	4.51%	35.26	2248.10	5.39%	35.26 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	12.52	5019.72	10.19%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.23%	41.46	4112.70	8.35%	41.46 (100.00%)
3	02319	蒙牛乳业	6.02%	202.90	3421.60	6.95%	117.20 (136.76%)
4	01024	快手-W	5.71%	65.62	3245.77	6.59%	-15.44 (-19.05%)
5	06969	思摩尔国际	5.66%	276.60	3217.71	6.53%	-168.70 (-37.88%)
6	02273	固生堂	5.58%	77.99	3171.91	6.44%	18.52 (31.14%)
7	02367	巨子生物	5.34%	66.10	3037.04	6.17%	1.28 (1.97%)
8	01415	高伟电子	5.12%	142.40	2908.60	5.90%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	4.91%	10.90	2789.62	5.66%	-5.60 (-33.94%)
10	03690	美团-W	4.76%	17.46	2708.18	5.50%	-15.90 (-47.66%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.83%	12.52	5019.72	10.19%	0.00 (0.00%)
2	09988	阿里巴巴-W	7.23%	41.46	4112.70	8.35%	41.46 (100.00%)
3	02319	蒙牛乳业	6.02%	202.90	3421.60	6.95%	117.20 (136.76%)
4	01024	快手-W	5.71%	65.62	3245.77	6.59%	-15.44 (-19.05%)
5	06969	思摩尔国际	5.66%	276.60	3217.71	6.53%	-168.70 (-37.88%)
6	02273	固生堂	5.58%	77.99	3171.91	6.44%	18.52 (31.14%)
7	02367	巨子生物	5.34%	66.10	3037.04	6.17%	1.28 (1.97%)
8	01415	高伟电子	5.12%	142.40	2908.60	5.90%	0.00 (0.00%)
9	01211	比亚迪股份	4.91%	10.90	2789.62	5.66%	-5.60 (-33.94%)
10	03690	美团-W	4.76%	17.46	2708.18	5.50%	-15.90 (-47.66%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.11%	12.52	4255.32	9.42%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.11%	12.52	4255.32	9.42%	新增
3	06969	思摩尔国际	7.34%	445.30	3848.76	8.52%	新增
4	06969	思摩尔国际	7.34%	445.30	3848.76	8.52%	0.00 (新增)
5	01211	比亚迪股份	6.66%	16.50	3493.74	7.74%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.66%	16.50	3493.74	7.74%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	6.51%	81.06	3414.26	7.56%	0.00 (新增)
8	01024	快手-W	6.51%	81.06	3414.26	7.56%	新增
9	03690	美团-W	6.45%	33.36	3382.66	7.49%	新增
10	03690	美团-W	6.45%	33.36	3382.66	7.49%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.11%	12.52	4255.32	9.42%	0.00 (新增)
2	00700	腾讯控股	8.11%	12.52	4255.32	9.42%	新增
3	06969	思摩尔国际	7.34%	445.30	3848.76	8.52%	新增
4	06969	思摩尔国际	7.34%	445.30	3848.76	8.52%	0.00 (新增)
5	01211	比亚迪股份	6.66%	16.50	3493.74	7.74%	新增
6	01211	比亚迪股份	6.66%	16.50	3493.74	7.74%	0.00 (新增)
7	01024	快手-W	6.51%	81.06	3414.26	7.56%	0.00 (新增)
8	01024	快手-W	6.51%	81.06	3414.26	7.56%	新增
9	03690	美团-W	6.45%	33.36	3382.66	7.49%	新增
10	03690	美团-W	6.45%	33.36	3382.66	7.49%	0.00 (新增)
11	01415	高伟电子	6.08%	142.40	3190.66	7.07%	---
12	01415	高伟电子	6.08%	142.40	3190.66	7.07%	---
13	02367	巨子生物	5.17%	64.82	2712.48	6.01%	---
14	02367	巨子生物	5.17%	64.82	2712.48	6.01%	---
15	02601	中国太保	4.91%	148.14	2577.00	5.71%	---
16	02601	中国太保	4.91%	148.14	2577.00	5.71%	---
17	02313	申洲国际	4.77%	35.85	2501.41	5.54%	---
18	02313	申洲国际	4.77%	35.85	2501.41	5.54%	---
19	02273	固生堂	3.88%	59.47	2035.39	4.51%	---
20	02273	固生堂	3.88%	59.47	2035.39	4.51%	---
21	09992	泡泡玛特	3.37%	50.58	1765.75	3.91%	---
22	00966	中国太平	2.66%	191.86	1397.35	3.09%	---
23	00285	比亚迪电子	2.53%	37.35	1329.46	2.94%	---
24	01816	中广核电力	2.20%	367.30	1153.18	2.55%	---
25	00552	中国通信服务	2.17%	296.00	1137.35	2.52%	---
26	03618	重庆农村商业银行	2.14%	321.10	1122.43	2.49%	---
27	00857	中国石油股份	2.11%	153.60	1107.48	2.45%	---
28	02319	蒙牛乳业	2.09%	85.70	1095.03	2.42%	---
29	00934	中石化冠德	2.07%	293.60	1085.25	2.40%	---
30	01288	农业银行	2.02%	348.40	1062.05	2.35%	---
31	09690	途虎-W	1.00%	24.77	525.61	1.16%	---
32	00762	中国联通	0.99%	79.20	518.28	1.15%	---
33	01316	耐世特	0.86%	140.00	449.77	1.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603806	福斯特	4.62%	63.02	1790.40	5.21%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603806	福斯特	4.62%	63.02	1790.40	5.21%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.94%	11.14	2963.98	7.51%	0.63 (5.66%)
2	00728	中国电信	6.06%	763.00	2586.01	6.55%	新增
3	00388	香港交易所	4.94%	8.69	2110.51	5.35%	新增
4	00005	汇丰控股	4.90%	36.68	2094.13	5.30%	新增
5	00992	联想集团	4.37%	188.60	1866.37	4.73%	新增
6	01024	快手-W	3.99%	35.55	1705.84	4.32%	新增
7	01299	友邦保险	3.88%	26.88	1657.64	4.20%	9.32 (34.67%)
8	00941	中国移动	3.73%	27.10	1591.39	4.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.51%	83.40	1500.99	3.80%	新增
10	02601	中国太保	3.50%	104.56	1493.33	3.78%	21.56 (20.62%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.94%	11.14	2963.98	7.51%	0.63 (5.66%)
2	00728	中国电信	6.06%	763.00	2586.01	6.55%	新增
3	00388	香港交易所	4.94%	8.69	2110.51	5.35%	新增
4	00005	汇丰控股	4.90%	36.68	2094.13	5.30%	新增
5	00992	联想集团	4.37%	188.60	1866.37	4.73%	新增
6	01024	快手-W	3.99%	35.55	1705.84	4.32%	新增
7	01299	友邦保险	3.88%	26.88	1657.64	4.20%	9.32 (34.67%)
8	00941	中国移动	3.73%	27.10	1591.39	4.03%	新增
9	00981	中芯国际	3.51%	83.40	1500.99	3.80%	新增
10	02601	中国太保	3.50%	104.56	1493.33	3.78%	21.56 (20.62%)
11	02273	固生堂	3.38%	31.63	1444.65	3.66%	---
12	01415	高伟电子	2.12%	43.30	904.47	2.29%	---
13	02899	紫金矿业	2.12%	78.60	906.03	2.29%	---
14	01138	中远海能	2.10%	134.20	896.30	2.27%	---
15	00883	中国海洋石油	2.07%	74.90	882.39	2.23%	---
16	02318	中国平安	1.99%	26.50	848.92	2.15%	---
17	300308	中际旭创	1.95%	7.36	831.02	2.10%	---
18	01928	金沙中国有限公司	1.80%	37.20	770.31	1.95%	---
19	03606	福耀玻璃	1.78%	22.08	760.35	1.93%	---
20	601689	拓普集团	1.75%	10.16	746.76	1.89%	---
21	00027	银河娱乐	1.66%	17.90	709.68	1.80%	---
22	02128	中国联塑	1.65%	190.60	704.72	1.78%	---
23	01810	小米集团-W	1.55%	46.70	660.20	1.67%	---
24	00772	阅文集团	1.53%	24.88	654.98	1.66%	---
25	00354	中国软件国际	1.49%	117.20	636.19	1.61%	---
26	06699	时代天使	1.38%	11.46	587.29	1.49%	---
27	01316	耐世特	1.22%	116.90	522.27	1.32%	---
28	000975	银泰黄金	1.13%	32.07	481.05	1.22%	---
29	00857	中国石油股份	1.11%	101.80	476.03	1.21%	---
30	01066	威高股份	1.10%	67.96	468.67	1.19%	---
31	002920	德赛西威	1.06%	3.49	451.99	1.14%	---
32	03998	波司登	1.04%	139.40	443.41	1.12%	---
33	002463	沪电股份	1.02%	19.61	433.77	1.10%	---
34	09992	泡泡玛特	1.00%	23.34	428.31	1.08%	---
35	01818	招金矿业	0.99%	48.00	422.37	1.07%	---
36	01211	比亚迪股份	0.98%	2.15	417.73	1.06%	---
37	01787	山东黄金	0.97%	30.88	414.66	1.05%	---
38	300567	精测电子	0.96%	4.67	408.87	1.04%	---
39	300394	天孚通信	0.93%	4.36	399.03	1.01%	---
40	300475	香农芯创	0.90%	11.39	384.87	0.97%	---
41	688072	拓荆科技	0.89%	1.64	379.05	0.96%	---
42	300498	温氏股份	0.52%	11.03	221.26	0.56%	---
43	03320	华润医药	0.50%	45.80	212.92	0.54%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00525	广深铁路股份	5.78%	1509.00	3450.34	13.32%	---
2	00700	腾讯控股	5.38%	10.51	3213.21	12.40%	---
3	00168	青岛啤酒股份	3.89%	35.40	2323.83	8.97%	---
4	00921	海信家电	3.24%	104.40	1934.72	7.47%	---
5	02601	中国太保	2.59%	83.00	1549.62	5.98%	---
6	06865	福莱特玻璃	2.55%	61.70	1521.70	5.87%	---
7	09868	小鹏汽车-W	2.31%	29.94	1380.20	5.33%	---
8	01299	友邦保险	2.14%	17.56	1280.63	4.94%	---
9	02318	中国平安	1.89%	24.55	1128.34	4.36%	---
10	00552	中国通信服务	1.28%	214.40	763.02	2.95%	---

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00525	广深铁路股份	5.78%	1509.00	3450.34	13.32%	---
2	00700	腾讯控股	5.38%	10.51	3213.21	12.40%	---
3	00168	青岛啤酒股份	3.89%	35.40	2323.83	8.97%	---
4	00921	海信家电	3.24%	104.40	1934.72	7.47%	---
5	02601	中国太保	2.59%	83.00	1549.62	5.98%	---
6	06865	福莱特玻璃	2.55%	61.70	1521.70	5.87%	---
7	09868	小鹏汽车-W	2.31%	29.94	1380.20	5.33%	---
8	01299	友邦保险	2.14%	17.56	1280.63	4.94%	---
9	02318	中国平安	1.89%	24.55	1128.34	4.36%	---
10	00552	中国通信服务	1.28%	214.40	763.02	2.95%	---
11	01211	比亚迪股份	1.14%	2.95	679.96	2.63%	---
12	00354	中国软件国际	1.02%	133.60	607.26	2.34%	---
13	603596	伯特利	1.02%	7.70	610.30	2.36%	---
14	603806	福斯特	0.99%	15.87	590.21	2.28%	---
15	01138	中远海能	0.96%	79.40	575.39	2.22%	---
16	00669	创科实业	0.96%	7.30	573.10	2.21%	---
17	002920	德赛西威	0.85%	3.24	504.82	1.95%	---
18	02669	中海物业	0.78%	64.00	465.56	1.80%	---
19	03606	福耀玻璃	0.77%	15.32	457.64	1.77%	---
20	00285	比亚迪电子	0.63%	17.35	379.11	1.46%	---
21	02273	固生堂	0.55%	7.17	328.55	1.27%	---
22	02333	长城汽车	0.50%	35.80	296.07	1.14%	---
23	601689	拓普集团	0.50%	3.70	298.54	1.15%	---
24	002050	三花智控	0.49%	9.67	292.61	1.13%	---
25	002472	双环传动	0.49%	8.14	295.48	1.14%	---
26	300475	香农芯创	0.34%	8.01	205.30	0.79%	---
27	601882	海天精工	0.25%	4.44	147.85	0.57%	---
28	01415	高伟电子	0.08%	3.70	49.40	0.19%	---

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