信澳优享生活混合A
(017977)公募混合型
1.1822
1.32%+0.0156
单位净值 [2025-09-30]
1.1822
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-5.19%
- 最近一季：4.66%
- 最近半年：28.58%
- 今年以来：56.00%
- 最近一年：44.70%
- 最近两年：27.89%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.22%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：刘维华 杨珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 29835.37 | 39.02% | 81.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6219.92 | 8.13% | 16.94% |
| 采矿业 | 666.24 | 0.87% | 1.81% |
| 批发和零售业 | 0.90 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.48 | 0.00% | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44487.03 | 50.42% | 86.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3140.35 | 3.56% | 6.14% |
| 采矿业 | 2270.25 | 2.57% | 4.44% |
| 批发和零售业 | 1250.03 | 1.42% | 2.44% |