信澳优享生活混合A

(017977)公募混合型
1.1822 1.32%+0.0156
单位净值 [2025-09-30]
1.1822
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-5.19%
  • 最近一季:4.66%
  • 最近半年:28.58%
  • 今年以来:56.00%
  • 最近一年:44.70%
  • 最近两年:27.89%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.22%
  • 成立日期:2023-03-14
  • 基金经理:刘维华 杨珂
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.47亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.81亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:信达澳亚
实时情况
信澳优享生活混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09992 泡泡玛特 9.84% 30.96 7527.18 10.94% 0.00 (新增)
2 06181 老铺黄金 9.80% 8.15 7491.85 10.89% 0.00 (新增)
3 01801 信达生物 8.96% 95.85 6852.98 9.96% 0.00 (新增)
4 003010 若羽臣 5.33% 67.31 4078.86 5.93% 0.00 (新增)
5 002294 信立泰 5.29% 85.52 4047.66 5.88% 0.00 (新增)
6 920106 林泰新材 4.03% 28.76 3082.41 4.48% 0.00 (新增)
7 06969 思摩尔国际 4.01% 184.50 3068.97 4.46% 0.00 (新增)
8 300866 安克创新 3.14% 21.15 2402.64 3.49% 0.00 (新增)
9 301110 青木科技 2.80% 38.24 2141.06 3.11% 0.00 (新增)
10 00512 远大医药 2.68% 257.70 2049.28 2.98% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06181 老铺黄金 9.84% 12.90 8678.39 10.61% -3.77 (-22.62%)
2 09992 泡泡玛特 9.45% 57.72 8336.09 10.20% 57.72 (100.00%)
3 01530 三生制药 7.08% 566.00 6246.97 7.64% 566.00 (100.00%)
4 002345 潮宏基 4.19% 454.38 3694.11 4.52% 454.38 (100.00%)
5 688606 奥泰生物 4.14% 49.90 3655.57 4.47% 49.90 (100.00%)
6 003010 若羽臣 3.56% 71.40 3140.35 3.84% 71.40 (100.00%)
7 688677 海泰新光 3.43% 80.52 3025.81 3.70% 0.00 (0.00%)
8 300633 开立医疗 3.05% 92.40 2689.76 3.29% -7.26 (-7.28%)
9 688278 特宝生物 2.92% 33.00 2573.95 3.15% 33.00 (100.00%)
10 688582 芯动联科 2.90% 41.99 2561.39 3.13% 41.99 (100.00%)
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