交银国企改革灵活配置混合C
(017979)公募混合型
1.8833
0.75%+0.0142
单位净值 [2025-09-29]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：6.02%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：18.84%
- 最近两年：11.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：88.33%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：沈楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
100420.17 |
46.11% |
60.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
23200.14 |
10.65% |
13.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17263.73 |
7.93% |
10.41% |
| 建筑业 |
16437.07 |
7.55% |
9.92% |
| 农、林、牧、渔业 |
4440.80 |
2.04% |
2.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1897.20 |
0.87% |
1.14% |
| 批发和零售业 |
1498.17 |
0.69% |
0.90% |
| 房地产业 |
618.50 |
0.28% |
0.37% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80525.82 |
43.30% |
53.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28315.25 |
15.23% |
18.73% |
| 建筑业 |
14178.52 |
7.62% |
9.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11056.31 |
5.95% |
7.31% |
| 住宿和餐饮业 |
10120.58 |
5.44% |
6.69% |
| 科学研究和技术服务业 |
5846.17 |
3.14% |
3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1154.20 |
0.62% |
0.76% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
73241.48 |
32.37% |
44.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
36509.64 |
16.14% |
22.09% |
| 建筑业 |
13691.32 |
6.05% |
8.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13316.79 |
5.89% |
8.06% |
| 住宿和餐饮业 |
12821.04 |
5.67% |
7.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
6549.29 |
2.89% |
3.96% |
| 批发和零售业 |
3150.00 |
1.39% |
1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2917.20 |
1.29% |
1.77% |
| 房地产业 |
1912.98 |
0.85% |
1.16% |
| 金融业 |
1169.95 |
0.52% |
0.71% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
119006.59 |
43.67% |
53.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38511.98 |
14.13% |
17.47% |
| 房地产业 |
22994.56 |
8.44% |
10.43% |
| 住宿和餐饮业 |
10856.08 |
3.98% |
4.92% |
| 建筑业 |
9241.55 |
3.39% |
4.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7441.09 |
2.73% |
3.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6777.13 |
2.49% |
3.07% |
| 金融业 |
5606.51 |
2.06% |
2.54% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
236762.07 |
50.47% |
58.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
55823.15 |
11.90% |
13.73% |
| 金融业 |
34444.39 |
7.34% |
8.47% |
| 房地产业 |
34004.00 |
7.25% |
8.36% |
| 住宿和餐饮业 |
23824.24 |
5.08% |
5.86% |
| 科学研究和技术服务业 |
13408.80 |
2.86% |
3.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4300.76 |
0.92% |
1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4096.84 |
0.87% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
6.44 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.03 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
291161.06 |
53.87% |
57.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
82025.68 |
15.18% |
16.28% |
| 房地产业 |
40184.98 |
7.43% |
7.98% |
| 金融业 |
32857.92 |
6.08% |
6.52% |
| 住宿和餐饮业 |
19556.71 |
3.62% |
3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
16500.64 |
3.05% |
3.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
15326.43 |
2.84% |
3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4919.90 |
0.91% |
0.98% |
| 批发和零售业 |
1265.05 |
0.23% |
0.25% |
| 建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
335441.13 |
45.76% |
52.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
97564.40 |
13.31% |
15.19% |
| 金融业 |
55426.17 |
7.56% |
8.63% |
| 房地产业 |
43778.13 |
5.97% |
6.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
35487.38 |
4.84% |
5.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22381.21 |
3.05% |
3.49% |
| 住宿和餐饮业 |
17670.13 |
2.41% |
2.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15411.43 |
2.10% |
2.40% |
| 采矿业 |
6851.59 |
0.93% |
1.07% |
| 租赁和商务服务业 |
6160.53 |
0.84% |
0.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5954.23 |
0.81% |
0.93% |
| 批发和零售业 |
44.48 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
7.73 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
7.35 |
0.00% |
0.00% |