交银国企改革灵活配置混合C

(017979)公募混合型
+添加自选
1.8833 0.75%+0.0142
单位净值 [2025-09-29]
1.8833
累计净值 [2025-09-29]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：6.02%
  • 最近半年：10.25%
  • 今年以来：11.70%
  • 最近一年：18.84%
  • 最近两年：11.40%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：88.33%
  • 成立日期：2023-02-28
  • 基金经理：沈楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.25亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.85亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
实时情况
交银国企改革灵活配置混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 9.31% 416.07 20287.76 12.24% 0.00 (新增)
2 600893 航发动力 8.63% 487.85 18801.60 11.34% 0.00 (新增)
3 601117 中国化学 5.50% 1561.55 11977.07 7.22% 0.00 (新增)
4 600391 航发科技 3.22% 240.31 7017.05 4.23% 0.00 (新增)
5 600027 华电国际 3.11% 1240.00 6782.80 4.09% 0.00 (新增)
6 688190 云路股份 3.11% 73.23 6778.15 4.09% 0.00 (新增)
7 600887 伊利股份 3.07% 240.00 6691.20 4.04% 0.00 (新增)
8 001289 龙源电力 2.85% 383.00 6196.93 3.74% 0.00 (新增)
9 600875 东方电气 2.77% 360.00 6026.40 3.64% 0.00 (新增)
10 000059 华锦股份 2.72% 1098.50 5920.94 3.57% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002352 顺丰控股 9.90% 427.17 18419.74 12.18% -123.90 (-22.48%)
2 601117 中国化学 6.04% 1561.55 11227.52 7.43% -90.00 (-5.45%)
3 600258 首旅酒店 5.44% 760.37 10120.58 6.69% -58.66 (-7.16%)
4 603885 吉祥航空 5.32% 755.38 9895.51 6.54% -35.00 (-4.43%)
5 600316 洪都航空 4.97% 265.00 9240.55 6.11% 265.00 (100.00%)
6 600893 航发动力 4.38% 224.82 8140.74 5.38% 10.00 (4.66%)
7 600989 宝丰能源 4.01% 512.97 7453.45 4.93% -4.50 (-0.87%)
8 600372 中航机载 3.73% 624.98 6937.30 4.59% 0.00 (0.00%)
9 600027 华电国际 3.52% 1140.00 6555.00 4.34% 1140.00 (100.00%)
10 688190 云路股份 3.47% 63.23 6462.09 4.27% 63.23 (100.00%)
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