南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
(017980)公募FOF
1.1412
1.51%+0.0173
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：26.13%
- 最近一年：47.27%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1412 |
1.1412 |
1.51% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.38% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1285 |
1.1285 |
0.56% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.33% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.60% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1327 |
1.1327 |
0.78% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1239 |
1.1239 |
0.48% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1189 |
1.1189 |
0.02% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1187 |
1.1187 |
2.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0948 |
1.0948 |
0.56% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.66% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0959 |
1.0959 |
0.54% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0900 |
1.0900 |
1.99% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0687 |
1.0687 |
-1.95% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.89% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0998 |
1.0998 |
-1.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1125 |
1.1125 |
0.57% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1100 |
1.1100 |
1.42% |