南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A
(017980)公募FOF
1.1412
1.51%+0.0173
单位净值 [2025-09-24]
1.1412
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：17.52%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：26.13%
- 最近一年：47.27%
- 最近两年：13.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.12%
- 成立日期：2023-03-28
- 基金经理：鲁炳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.72 | 0.72 | 0.09 | 12.31% | 12.65% | 0.04 | 4.89% | 4.87% | 0.01 | 0.91% | 0.90% | 0.00 | 0.25% | 0.26% |
| 2025-03-31 | 0.66 | 0.66 | 0.08 | 11.81% | 11.94% | 0.03 | 5.04% | 5.03% | 0.01 | 1.08% | 1.08% | 0.00 | 0.27% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.61 | 0.08 | 13.19% | 13.56% | 0.03 | 5.15% | 5.12% | 0.00 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.70% | 0.70% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.07 | 12.73% | 12.95% | 0.03 | 4.40% | 4.39% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.01 | 2.04% | 2.04% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 13.69% | 13.89% | 0.03 | 5.31% | 5.29% | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.54 | 0.54 | 0.08 | 14.33% | 14.50% | 0.03 | 5.09% | 5.08% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 0.54 | 0.54 | 0.08 | 14.33% | 14.50% | 0.03 | 5.09% | 5.08% | 0.00 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.08 | 13.42% | 13.53% | 0.03 | 5.47% | 5.46% | 0.00 | 0.38% | 0.38% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-09-30 | 0.59 | 0.59 | 0.08 | 13.08% | 13.37% | 0.03 | 5.17% | 5.16% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2023-06-30 | 0.63 | 0.63 | 0.20 | 31.29% | 31.41% | 0.03 | 5.14% | 5.14% | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 1.58% | 1.57% |