0.2954
每万份收益 [2025-09-28]
1.0670%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：张晓霞 蒋利娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：37.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2935 |
1.075% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2954 |
1.067% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2954 |
1.06% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3221 |
1.054% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2843 |
1.031% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2842 |
1.05% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2758 |
1.061% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.2774 |
1.065% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2832 |
1.064% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2831 |
1.059% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2797 |
1.053% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3202 |
1.054% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3046 |
1.045% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2826 |
1.038% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2765 |
1.043% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2731 |
1.24% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2731 |
1.246% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2802 |
1.253% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3037 |
1.258% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2911 |
1.254% |