易方达国企主题混合A
(017987)公募混合型
1.1508
0.31%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.1508
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.80%
- 最近一季：26.20%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：24.38%
- 最近一年：16.98%
- 最近两年：22.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.08%
- 成立日期：2023-05-05
- 基金经理：张晓宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 44929.93 | 32.01% | 53.91% |
| 金融业 | 13742.43 | 9.79% | 16.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12720.27 | 9.06% | 15.26% |
| 采矿业 | 5589.21 | 3.98% | 6.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4405.06 | 3.14% | 5.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1950.55 | 1.39% | 2.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.99 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.98 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 61362.89 | 41.83% | 61.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15935.30 | 10.86% | 15.90% |
| 采矿业 | 9894.79 | 6.75% | 9.87% |
| 金融业 | 7607.13 | 5.19% | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5450.20 | 3.72% | 5.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.00% | 0.00% |