易方达安益90天持有债券A
(017989)公募债券型
1.0660
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0660
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.00%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.60%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.96 | 12.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.92 | 99.68% | 99.74% | 0.01 | 0.08% | 0.07% | 0.03 | 0.24% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 23.44 | 21.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.40 | 99.81% | 99.83% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.03 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 19.23 | 17.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.87 | 97.88% | 98.10% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.35 | 2.05% | 1.84% |
| 2024-03-31 | 15.03 | 14.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.98 | 99.67% | 99.67% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-03-30 | 15.03 | 14.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.98 | 99.67% | 99.67% | 0.02 | 0.17% | 0.17% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-12-31 | 11.84 | 11.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 86.52% | 86.17% | 0.08 | 0.71% | 0.71% | 0.75 | 5.98% | 6.36% |
| 2023-09-30 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 92.54% | 92.54% | 0.04 | 2.25% | 2.24% | 0.01 | 0.73% | 0.74% |