中欧融恒平衡混合C
(017999)公募混合型
1.4853
0.46%+0.0068
单位净值 [2025-09-30]
1.4853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.77%
- 最近一季：14.83%
- 最近半年：20.45%
- 今年以来：27.58%
- 最近一年：23.82%
- 最近两年：45.88%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.53%
- 成立日期：2023-03-21
- 基金经理：蓝小康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 8583.01 | 13.69% | 36.05% |
| 制造业 | 8386.95 | 13.38% | 35.23% |
| 金融业 | 5731.27 | 9.14% | 24.07% |
| 建筑业 | 1104.33 | 1.76% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.45 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8142.05 | 16.50% | 46.35% |
| 金融业 | 4389.12 | 8.90% | 24.98% |
| 采矿业 | 2781.35 | 5.64% | 15.83% |
| 建筑业 | 1568.34 | 3.18% | 8.93% |
| 房地产业 | 519.80 | 1.05% | 2.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.52 | 0.33% | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.30 | 0.00% | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.17 | 0.00% | 0.01% |