鹏华芯片产业混合发起式A
(018000)公募混合型
1.9663
1.15%+0.0226
单位净值 [2025-09-30]
1.9663
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：15.81%
- 最近一季：46.67%
- 最近半年：48.89%
- 今年以来：63.59%
- 最近一年：88.72%
- 最近两年：102.77%
- 最近三年：---
- 成立以来：96.63%
- 成立日期：2023-05-26
- 基金经理：王璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.58 | 0.55 | 0.50 | 85.83% | 86.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 14.07% | 13.44% | 0.00 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 0.48 | 0.48 | 0.42 | 88.30% | 88.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.20% | 11.13% | 0.00 | 0.50% | 0.50% |
| 2024-12-31 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 90.93% | 91.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.93% | 7.85% | 0.00 | 1.14% | 1.13% |
| 2024-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 80.76% | 80.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 15.30% | 15.22% | 0.01 | 3.94% | 3.93% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 79.19% | 79.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 20.41% | 20.34% | 0.00 | 0.40% | 0.40% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 84.57% | 84.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.32% | 14.21% | 0.00 | 1.11% | 1.10% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 84.57% | 84.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.32% | 14.21% | 0.00 | 1.11% | 1.10% |
| 2023-12-31 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 75.07% | 75.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 24.73% | 24.62% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2023-09-30 | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 61.15% | 61.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 38.85% | 38.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |