前海开源沪港深龙头精选混合C
(018006)公募混合型
1.5314
1.54%+0.0236
单位净值 [2025-09-30]
1.5314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：13.85%
- 最近半年：12.08%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：53.14%
- 成立日期：2025-03-06
- 基金经理：杨德龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.51 | 0.46 | 89.20% | 89.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 9.85% | 9.80% | 0.00 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 89.26% | 89.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 10.61% | 10.57% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |