招商瑞利灵活配置混合(LOF)C
(018007)公募混合型LOF
2.3201
0.63%+0.0146
单位净值 [2025-09-30]
2.3201
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：9.15%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：20.64%
- 最近一年：17.78%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：132.01%
- 成立日期：2023-02-24
- 基金经理：陆文凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 39785.16 | 33.58% | 69.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6861.41 | 5.79% | 11.98% |
| 批发和零售业 | 3605.02 | 3.04% | 6.30% |
| 金融业 | 2493.47 | 2.10% | 4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2493.00 | 2.10% | 4.35% |
| 租赁和商务服务业 | 1752.00 | 1.48% | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264.29 | 0.22% | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.84 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 45209.59 | 36.85% | 79.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7561.39 | 6.16% | 13.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2923.06 | 2.38% | 5.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 1351.95 | 1.10% | 2.36% |
| 批发和零售业 | 163.49 | 0.13% | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.47 | 0.00% | 0.01% |