工银瑞宏6个月定开债券A
(018015)公募债券型
1.0041
0.15%+0.0015
单位净值 [2025-09-30]
1.0321
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.43%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.45%
- 最近两年：2.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.21%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 15.81 | 9.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.16 | 93.54% | 95.91% | 0.12 | 1.18% | 0.75% | 0.07 | 0.68% | 0.43% |
| 2024-09-30 | 12.45 | 10.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.27 | 98.15% | 98.50% | 0.19 | 1.85% | 1.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.26 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.03 | 97.77% | 98.52% | 0.23 | 2.22% | 1.48% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 16.06 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.66 | 96.09% | 97.54% | 0.34 | 3.42% | 2.15% | 0.05 | 0.49% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 16.06 | 10.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.66 | 96.09% | 97.54% | 0.34 | 3.42% | 2.15% | 0.05 | 0.49% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 13.02 | 12.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.99 | 99.76% | 99.77% | 0.03 | 0.24% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 41.10 | 29.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.06 | 99.87% | 99.90% | 0.04 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |