工银瑞宏6个月定开债券C
(018016)公募债券型
1.0013
0.14%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.0253
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：2.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.53%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.010000 | 2024-11-13 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-25 |